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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508 261.00 | 910 570.00 | 597 691.00 | 1 508 261.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695 913.00 | 2 556 621.00 | 1 139 293.00 | 3 695 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276 861.00 | 3 467 191.00 | 1 809 670.00 | 5 276 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 751 057.00 | | 41 751 057.00 | 41 751 057.00 |
BZ Autres créances | 16 180 267.00 | | 16 180 267.00 | 16 180 267.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 281.00 | | 201 281.00 | 201 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 273 946.00 | | 58 273 946.00 | 58 273 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 550 807.00 | 3 467 191.00 | 60 083 616.00 | 63 550 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 017.00 | 238 017.00 | | 238 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 2 417.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713 816.00 | 2 058 041.00 | | 2 713 816.00 |
DK Provisions réglementées | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 428.00 | 2 353 472.00 | | 3 007 428.00 |
DP Provisions pour risques | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 441 546.00 | 1 790 714.00 | | 46 441 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 460 739.00 | 5 991 709.00 | | 10 460 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 845.00 | 108 985.00 | | 77 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 980 131.00 | 7 891 408.00 | | 56 980 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 083 616.00 | 10 244 880.00 | | 60 083 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 189 973.00 | | 146 189 973.00 | 146 189 973.00 |
FG Production vendue services | 5 770 694.00 | 20 958 575.00 | 26 729 269.00 | 5 770 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 960 667.00 | 20 958 575.00 | 172 919 241.00 | 151 960 667.00 |
FQ Autres produits | | | 125 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 044 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 633 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 371 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 890 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 005 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 161 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 882 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 940 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -147.00 | 13 627.00 | | -147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 000.00 | 588.00 | | 281 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 853.00 | 14 216.00 | | 280 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 825.00 | -14 216.00 | | -200 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700 000.00 | 557 719.00 | | 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 241.00 | 1 146 758.00 | | 1 326 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 169 472.00 | 41 922 562.00 | | 173 169 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 455 656.00 | 39 864 521.00 | | 170 455 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713 816.00 | 2 058 041.00 | | 2 713 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 191.00 | | 845 210.00 | 4 735 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 540.00 | 72 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 540.00 | 5 276 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281 000.00 | 1 508 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 510.00 | | 471 751.00 | 1 317 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 165.00 | | 348 749.00 | 3 347 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 516.00 | | 24 710.00 | 70 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 038.00 | 820 152.00 | | 2 647 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 549.00 | 328 021.00 | | 582 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 489.00 | 492 131.00 | | 2 064 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | | | 67.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 96 057.00 | | 67.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 441 546.00 | 46 441 546.00 | | 46 441 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580 327.00 | 3 580 327.00 | | 3 580 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204 457.00 | 2 204 457.00 | | 2 204 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 482.00 | 379 482.00 | | 379 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
UX Autres créances clients | 41 751 057.00 | | | 41 751 057.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 15 538 427.00 | | | 15 538 427.00 |
VP Divers | 469 261.00 | | | 469 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925 402.00 | 925 402.00 | | 925 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 571.00 | | | 172 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 205 291.00 | 58 205 291.00 | | 58 205 291.00 |
VW T.V.A. | 3 371 072.00 | 3 371 072.00 | | 3 371 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 980 131.00 | 56 980 131.00 | | 56 980 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |