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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 890.00 | 847 262.00 | 54 627.00 | 901 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 997.00 | 2 497 704.00 | 379 293.00 | 2 876 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 475.00 | | 238 475.00 | 238 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 984.00 | 3 344 966.00 | 839 018.00 | 4 183 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 655 704.00 | | 24 655 704.00 | 24 655 704.00 |
BZ Autres créances | 7 398 076.00 | | 7 398 076.00 | 7 398 076.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 648.00 | | 201 648.00 | 201 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 275 973.00 | | 32 275 973.00 | 32 275 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 459 957.00 | 3 344 966.00 | 33 114 990.00 | 36 459 957.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 017.00 | 238 017.00 | | 238 017.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 430.00 | 954.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 908.00 | 3 835 186.00 | | 4 283 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 286.00 | 4 129 087.00 | | 4 577 286.00 |
DP Provisions pour risques | 1 782 569.00 | 1 384 485.00 | | 1 782 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 782 569.00 | 1 384 485.00 | | 1 782 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 840.00 | | | 844 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 965 218.00 | 467 434.00 | | 6 965 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 228.00 | 30 823 343.00 | | 6 378 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566 850.00 | 13 089 238.00 | | 12 566 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 755 136.00 | 44 380 015.00 | | 26 755 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 114 990.00 | 49 893 587.00 | | 33 114 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 972 248.00 | | 309 972 248.00 | 309 972 248.00 |
FG Production vendue services | 2 239 267.00 | 5 695 139.00 | 7 934 406.00 | 2 239 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 211 515.00 | 5 695 139.00 | 317 906 654.00 | 312 211 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 011 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 857 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 148 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 075 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 681 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 767 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 243 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 118 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 295 294.00 | 111 136.00 | | 1 295 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 294.00 | 111 136.00 | | 1 295 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 535.00 | 1 484.00 | | 54 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 034.00 | 10 659.00 | | 196 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 355.00 | 12 143.00 | | 273 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021 939.00 | 98 993.00 | | 1 021 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 112 206.00 | 1 042 671.00 | | 1 112 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744 007.00 | 1 971 434.00 | | 1 744 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 334 937.00 | 340 761 664.00 | | 319 334 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 051 030.00 | 336 926 479.00 | | 315 051 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283 906.00 | 3 835 186.00 | | 4 283 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 462.00 | | 529 007.00 | 5 457 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 055.00 | 262 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802 485.00 | 4 183 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086 499.00 | 901 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 931.00 | 3 019 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 524.00 | | 61 864.00 | 1 926 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 283.00 | | 263 267.00 | 3 442 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 654.00 | | 203 876.00 | 88 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 631.00 | 313 887.00 | 1 705 551.00 | 4 736 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 341.00 | 105 859.00 | 1 064 938.00 | 1 806 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930 290.00 | 208 028.00 | 640 614.00 | 2 930 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 485.00 | 1 693 378.00 | 1 295 294.00 | 1 384 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 485.00 | 1 693 378.00 | 1 295 294.00 | 1 384 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 034.00 | 1 295 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 228.00 | 6 378 228.00 | | 6 378 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 504 912.00 | 5 504 912.00 | | 5 504 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332 792.00 | 3 332 792.00 | | 3 332 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 475.00 | 238 475.00 | | 238 475.00 |
UX Autres créances clients | 24 655 704.00 | 24 655 704.00 | | 24 655 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
VC Groupe et associés | 6 390 288.00 | 6 390 288.00 | | 6 390 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 840.00 | 844 840.00 | | 844 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 385.00 | 1 117 385.00 | | 1 117 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 982.00 | 682 079.00 | 122 903.00 | 804 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 648.00 | 201 648.00 | | 201 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 493 904.00 | 32 371 001.00 | 122 903.00 | 32 493 904.00 |
VW T.V.A. | 2 611 761.00 | 2 611 761.00 | | 2 611 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789 918.00 | 19 789 918.00 | | 19 789 918.00 |