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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926 524.00 | 1 806 341.00 | 120 184.00 | 1 926 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358 311.00 | 2 930 290.00 | 428 021.00 | 3 358 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 461.00 | 4 736 631.00 | 720 830.00 | 5 457 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 213 777.00 | | 36 213 777.00 | 36 213 777.00 |
BZ Autres créances | 12 790 143.00 | | 12 790 143.00 | 12 790 143.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 172 757.00 | | 49 172 757.00 | 49 172 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 630 218.00 | 4 736 631.00 | 49 893 587.00 | 54 630 218.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 017.00 | 238 017.00 | | 238 017.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 3 085.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 835 186.00 | 2 644 477.00 | | 3 835 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 087.00 | 2 940 509.00 | | 4 129 087.00 |
DP Provisions pour risques | 1 384 485.00 | 1 648 079.00 | | 1 384 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 485.00 | 1 648 079.00 | | 1 384 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 434.00 | 1 516 941.00 | | 467 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 823 343.00 | 62 022 852.00 | | 30 823 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089 238.00 | 13 441 703.00 | | 13 089 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 237 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 380 015.00 | 92 219 979.00 | | 44 380 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 893 587.00 | 96 808 567.00 | | 49 893 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 111 186.00 | | 331 111 186.00 | 331 111 186.00 |
FG Production vendue services | 2 297 773.00 | 7 023 106.00 | 9 320 879.00 | 2 297 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 408 958.00 | 7 023 106.00 | 340 432 064.00 | 333 408 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 614 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 460 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 937 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 532 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 443 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 987 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 739 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 874 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 750 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 931 056.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 136.00 | 931 056.00 | | 111 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 4 546.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 659.00 | 1 383 139.00 | | 10 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 143.00 | 1 429 626.00 | | 12 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 993.00 | -498 570.00 | | 98 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 671.00 | 845 498.00 | | 1 042 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971 434.00 | 1 706 288.00 | | 1 971 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 761 664.00 | 298 462 332.00 | | 340 761 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 926 479.00 | 295 817 855.00 | | 336 926 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 835 186.00 | 2 644 477.00 | | 3 835 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 041.00 | | 197 421.00 | 5 260 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 457 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 442 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 019.00 | | 41 505.00 | 1 885 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 689.00 | | 123 594.00 | 3 318 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 333.00 | | 32 322.00 | 56 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 248.00 | 4 736 631.00 | 4 550 248.00 | 4 550 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622 587.00 | 1 806 341.00 | 1 622 587.00 | 1 622 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 661.00 | 2 930 290.00 | 2 927 661.00 | 2 927 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648 079.00 | 1 384 485.00 | 1 648 079.00 | 1 648 079.00 |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 552.00 | 1 384 485.00 | 1 651 552.00 | 1 651 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 659.00 | 111 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 823 343.00 | 30 823 343.00 | | 30 823 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113 682.00 | 5 113 682.00 | | 5 113 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050 113.00 | 3 050 113.00 | | 3 050 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 574.00 | 323 574.00 | | 323 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
UX Autres créances clients | 36 213 777.00 | 36 213 777.00 | | 36 213 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VC Groupe et associés | 12 596 230.00 | 12 596 230.00 | | 12 596 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 907.00 | 1 068 907.00 | | 1 068 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 202.00 | 157 202.00 | | 157 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 636.00 | 137 636.00 | | 137 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 206 210.00 | 49 206 210.00 | | 49 206 210.00 |
VW T.V.A. | 3 532 962.00 | 3 532 962.00 | | 3 532 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 912 581.00 | 43 912 581.00 | | 43 912 581.00 |