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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819 954.00 | 1 301 192.00 | 518 761.00 | 1 819 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290 914.00 | 2 474 336.00 | 816 578.00 | 3 290 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 079.00 | 3 775 529.00 | 1 416 550.00 | 5 192 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 164.00 | | 357 164.00 | 357 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 924 955.00 | 29 473.00 | 56 895 481.00 | 56 924 955.00 |
BZ Autres créances | 13 496 142.00 | | 13 496 142.00 | 13 496 142.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 508.00 | | 473 508.00 | 473 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 252 046.00 | 29 473.00 | 71 222 573.00 | 71 252 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 444 124.00 | 3 805 002.00 | 72 639 122.00 | 76 444 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 017.00 | 238 017.00 | | 238 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 265.00 | 598.00 | | 2 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859 656.00 | 2 713 816.00 | | 2 859 656.00 |
DK Provisions réglementées | | 67.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 154 869.00 | 3 007 428.00 | | 3 154 869.00 |
DP Provisions pour risques | 108 689.00 | 96 057.00 | | 108 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 689.00 | 96 057.00 | | 108 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 957 830.00 | 46 441 546.00 | | 58 957 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371 030.00 | 10 460 739.00 | | 10 371 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 705.00 | 77 845.00 | | 46 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 375 565.00 | 56 980 131.00 | | 69 375 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 639 122.00 | 60 083 616.00 | | 72 639 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 364 953.00 | | 271 364 953.00 | 271 364 953.00 |
FG Production vendue services | 2 058 433.00 | 8 586 240.00 | 10 644 673.00 | 2 058 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 423 386.00 | 8 586 240.00 | 282 009 626.00 | 273 423 386.00 |
FQ Autres produits | | | 153 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 162 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 178 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 761 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 652 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 668 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 726 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 384 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 80 028.00 | | 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 80 028.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 533.00 | -147.00 | | 63 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 165.00 | 280 853.00 | | 76 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 266.00 | -200 825.00 | | -75 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800 274.00 | 700 000.00 | | 800 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649 252.00 | 1 326 241.00 | | 1 649 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 180 609.00 | 173 169 472.00 | | 282 180 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 320 954.00 | 170 455 656.00 | | 279 320 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859 655.00 | 2 713 816.00 | | 2 859 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 861.00 | | 485 260.00 | 5 276 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 060.00 | 81 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 043.00 | 5 192 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 983.00 | 3 290 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 261.00 | | 311 693.00 | 1 508 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 913.00 | | 152 983.00 | 3 695 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 686.00 | | 20 584.00 | 72 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 191.00 | 866 320.00 | 557 983.00 | 3 467 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 570.00 | 390 622.00 | | 910 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 621.00 | 475 698.00 | 557 983.00 | 2 556 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 057.00 | 12 632.00 | | 96 057.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 124.00 | 42 105.00 | 67.00 | 96 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 632.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 957 830.00 | 58 957 830.00 | | 58 957 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 614 859.00 | 3 614 859.00 | | 3 614 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 337.00 | 2 429 337.00 | | 2 429 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 999.00 | 153 999.00 | | 153 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
UX Autres créances clients | 56 924 955.00 | 56 924 955.00 | | 56 924 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VC Groupe et associés | 13 004 330.00 | 13 004 330.00 | | 13 004 330.00 |
VP Divers | 288 841.00 | 288 841.00 | | 288 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122 976.00 | 1 122 976.00 | | 1 122 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 915.00 | 527 915.00 | | 527 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 508.00 | 473 508.00 | | 473 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 332 979.00 | 71 332 979.00 | | 71 332 979.00 |
VW T.V.A. | 3 049 858.00 | 3 049 858.00 | | 3 049 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 375 565.00 | 69 375 565.00 | | 69 375 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |