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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 887.00 | 92 003.00 | 1 884.00 | 93 887.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | 201 500.00 | 4 000.00 | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 136.00 | 62 755.00 | 8 381.00 | 71 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 958.00 | 495 543.00 | 2 414.00 | 497 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 335.00 | 851 801.00 | 37 534.00 | 889 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 378.00 | | 1 095 378.00 | 1 095 378.00 |
BZ Autres créances | 4 110 369.00 | | 4 110 369.00 | 4 110 369.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 531 581.00 | | 1 531 581.00 | 1 531 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 106 425.00 | | 7 106 425.00 | 7 106 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 760.00 | 851 801.00 | 7 143 959.00 | 7 995 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 597 031.00 | | | 2 597 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 448.00 | -650 213.00 | | -306 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 342.00 | 343 765.00 | | -93 342.00 |
DL TOTAL (I) | 400 210.00 | 493 552.00 | | 400 210.00 |
DP Provisions pour risques | 572 869.00 | 562 660.00 | | 572 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 869.00 | 562 660.00 | | 572 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 184.00 | 998 172.00 | | 881 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277 185.00 | 5 953 543.00 | | 5 277 185.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | 5 363.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170 880.00 | 6 957 078.00 | | 6 170 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 959.00 | 8 013 290.00 | | 7 143 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 170 880.00 | 6 957 078.00 | | 6 170 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
FG Production vendue services | 28 197 131.00 | | 28 197 131.00 | 28 197 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 219 950.00 | | 28 219 950.00 | 28 219 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 010 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 038 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 073 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 150 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 091 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707 606.00 | 592 952.00 | | 707 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 013 440.00 | 30 889 162.00 | | 29 013 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 106 783.00 | 30 545 396.00 | | 29 106 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 342.00 | 343 765.00 | | -93 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 969.00 | | 12 372.00 | 879 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 889 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 169.00 | 299 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 569 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 708.00 | | 2 848.00 | 298 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 407.00 | | 9 524.00 | 560 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 206.00 | 12 601.00 | 3 006.00 | 842 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 724.00 | 1 948.00 | 2 169.00 | 293 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 482.00 | 10 653.00 | 837.00 | 548 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 660.00 | 21 595.00 | 11 386.00 | 562 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 660.00 | 21 595.00 | 11 386.00 | 562 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 595.00 | 11 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 184.00 | 881 184.00 | | 881 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459 909.00 | 2 459 909.00 | | 2 459 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 247.00 | 1 443 247.00 | | 1 443 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | 1 000.00 | | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 378.00 | | | 1 095 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 157 974.00 | | | 157 974.00 |
VC Groupe et associés | 3 223 721.00 | | | 3 223 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 914.00 | 398 914.00 | | 398 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 372.00 | 2 627 787.00 | 2 616 585.00 | 5 244 372.00 |
VW T.V.A. | 975 115.00 | 975 115.00 | | 975 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 880.00 | 6 170 880.00 | | 6 170 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348 782.00 | 368 033.00 | | 348 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453 125.00 | 2 558 978.00 | | 2 453 125.00 |
ST Autres comptes | 2 323 901.00 | 2 430 452.00 | | 2 323 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 211.00 | 363 005.00 | | 363 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 604.00 | 628.00 | | 604.00 |
YT Sous‐traitance | 356 415.00 | 218 639.00 | | 356 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 541 614.00 | 2 046 180.00 | | 1 541 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 336 121.00 | 353 245.00 | | 336 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684 903.00 | 721 278.00 | | 684 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 754 781.00 | 6 054 930.00 | | 5 754 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043 908.00 | 1 207 768.00 | | 1 043 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 038 266.00 | 7 617 254.00 | | 7 038 266.00 |