| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 327.00 | 65 031.00 | 5 296.00 | 70 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 183.00 | 333 534.00 | 1 649.00 | 335 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 267.00 | 697 979.00 | 31 289.00 | 729 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 883.00 | | 734 883.00 | 734 883.00 |
BZ Autres créances | 5 087 622.00 | | 5 087 622.00 | 5 087 622.00 |
CF Disponibilités | 675 049.00 | | 675 049.00 | 675 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 044.00 | | 6 553 044.00 | 6 553 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 312.00 | 697 979.00 | 6 584 333.00 | 7 282 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 416 346.00 | | | 2 416 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 167.00 | -399 790.00 | | -635 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 133.00 | -235 377.00 | | 1 009 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 966.00 | 164 833.00 | | 1 173 966.00 |
DP Provisions pour risques | 138 283.00 | 549 950.00 | | 138 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 283.00 | 549 950.00 | | 138 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 577.00 | 970 846.00 | | 1 165 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748 978.00 | 5 320 839.00 | | 3 748 978.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 4 056.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 084.00 | 6 595 741.00 | | 5 272 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 333.00 | 7 310 524.00 | | 6 584 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 272 084.00 | 6 595 741.00 | | 5 272 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
FG Production vendue services | 20 257 679.00 | | 20 257 679.00 | 20 257 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 268 930.00 | | 20 268 930.00 | 20 268 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 725 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 843 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 113 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 008 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 450.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 576 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 265.00 | 518 464.00 | | 405 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 521.00 | | | 469 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 917.00 | | | 410 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 438.00 | | | 880 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 872.00 | | | 874 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 605 552.00 | 25 951 148.00 | | 21 605 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 596 418.00 | 26 186 525.00 | | 20 596 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 133.00 | -235 377.00 | | 1 009 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 937.00 | | 12 204.00 | 863 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 24 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 873.00 | 729 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 423.00 | 405 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 414.00 | | | 299 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 669.00 | | 6 264.00 | 544 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 854.00 | | 5 940.00 | 19 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 123.00 | 3 713.00 | 139 858.00 | 830 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 414.00 | | | 295 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 709.00 | 3 713.00 | 139 858.00 | 534 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 950.00 | 18 450.00 | 430 117.00 | 549 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 950.00 | 18 450.00 | 430 117.00 | 553 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 450.00 | 19 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 410 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 577.00 | 1 165 577.00 | | 1 165 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017 749.00 | 2 017 749.00 | | 2 017 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 645.00 | 743 645.00 | | 743 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
UX Autres créances clients | 734 883.00 | 734 883.00 | | 734 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395 949.00 | 395 949.00 | | 395 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601 292.00 | 601 292.00 | | 601 292.00 |
VB T. V. A. | 203 368.00 | 203 368.00 | | 203 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 474 279.00 | 1 057 933.00 | 2 416 346.00 | 3 474 279.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 581.00 | 264 581.00 | | 264 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 734.00 | 412 734.00 | | 412 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879 009.00 | 3 438 619.00 | 2 440 390.00 | 5 879 009.00 |
VW T.V.A. | 714 178.00 | 714 178.00 | | 714 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 084.00 | 5 272 084.00 | | 5 272 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 286.00 | 306 520.00 | | 263 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470 925.00 | 2 394 639.00 | | 2 470 925.00 |
ST Autres comptes | 1 474 405.00 | 2 053 299.00 | | 1 474 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 505.00 | 316 472.00 | | 223 505.00 |
YT Sous‐traitance | 151 010.00 | 200 835.00 | | 151 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 523 630.00 | 1 220 030.00 | | 1 523 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 021.00 | 291 283.00 | | 225 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488 307.00 | 597 803.00 | | 488 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 114 983.00 | 5 106 474.00 | | 4 114 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952 661.00 | 945 804.00 | | 952 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 843 475.00 | 6 185 275.00 | | 5 843 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | | | 390.00 |