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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 037.00 | 77 030.00 | 30 007.00 | 107 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 139.00 | 334 398.00 | 1 741.00 | 336 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 196.00 | 710 842.00 | 35 354.00 | 746 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 397.00 | | 832 397.00 | 832 397.00 |
BZ Autres créances | 3 986 950.00 | | 3 986 950.00 | 3 986 950.00 |
CF Disponibilités | 1 703 317.00 | | 1 703 317.00 | 1 703 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 567.00 | | 6 684 567.00 | 6 684 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 763.00 | 710 842.00 | 6 719 921.00 | 7 430 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 749.00 | | | 321 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 507.00 | | | 1 348 507.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 653.00 | | | 1 478 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 791.00 | | | 3 762 791.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 414.00 | | | 5 248 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 921.00 | | | 6 719 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 248 414.00 | | | 5 248 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
FG Production vendue services | 19 270 538.00 | | 19 270 538.00 | 19 270 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 276 196.00 | | 19 276 196.00 | 19 276 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 514 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 032 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 446 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 180 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 682.00 | | | 199 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 516 973.00 | | | 19 516 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 195 225.00 | | | 19 195 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 749.00 | | | 321 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 930.00 | | 5 266.00 | 742 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 746 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 414.00 | | | 299 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 911.00 | | 5 266.00 | 437 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 913.00 | 706 842.00 | | 697 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 414.00 | 295 414.00 | | 295 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 499.00 | 411 428.00 | | 402 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 | 154 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 653.00 | 1 478 653.00 | | 1 478 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975 596.00 | 1 975 596.00 | | 1 975 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 441.00 | 973 441.00 | | 973 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 832 397.00 | 832 397.00 | | 832 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389 226.00 | 389 226.00 | | 389 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733 905.00 | 733 905.00 | | 733 905.00 |
VB T. V. A. | 233 569.00 | 233 569.00 | | 233 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 416 346.00 | 2 416 346.00 | | 2 416 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 443.00 | 207 443.00 | | 207 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 807.00 | 4 908 502.00 | 3 305.00 | 4 911 807.00 |
VW T.V.A. | 723 336.00 | 723 336.00 | | 723 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 414.00 | 5 248 414.00 | | 5 248 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 895.00 | | | 221 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099 979.00 | | | 2 099 979.00 |
ST Autres comptes | 1 200 952.00 | | | 1 200 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
YT Sous‐traitance | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 549 470.00 | | | 2 549 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 204 343.00 | | | 204 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426 238.00 | | | 426 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 872 001.00 | | | 3 872 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 077 184.00 | | | 1 077 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 194 181.00 | | | 6 194 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 346.00 | | | 346.00 |