| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 952.00 | 88 948.00 | 85 004.00 | 173 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 309.00 | 333 378.00 | 931.00 | 334 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 281.00 | 721 741.00 | 89 540.00 | 811 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 943.00 | 12 400.00 | 50 543.00 | 62 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 542.00 | | 651 542.00 | 651 542.00 |
BZ Autres créances | 3 935 954.00 | | 3 935 954.00 | 3 935 954.00 |
CF Disponibilités | 937 855.00 | | 937 855.00 | 937 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 271.00 | 12 400.00 | 5 677 871.00 | 5 690 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 552.00 | 734 141.00 | 5 767 411.00 | 6 501 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 587 812.00 | | | 1 587 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 218 507.00 | | | 218 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 296.00 | | | -8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 211.00 | | | 1 090 211.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 037.00 | | | 1 138 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371 016.00 | | | 3 371 016.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 200.00 | | | 4 514 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 411.00 | | | 5 767 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 813.00 | | | 4 501 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FG Production vendue services | 18 102 641.00 | | 18 102 641.00 | 18 102 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 104 516.00 | | 18 104 516.00 | 18 104 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 297 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 420 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 292 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 300 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 303 495.00 | | | 18 303 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 311 792.00 | | | 18 311 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 296.00 | | | -8 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 196.00 | | 66 915.00 | 746 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 811 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 508 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 414.00 | | | 299 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 176.00 | | 66 915.00 | 443 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 842.00 | 12 729.00 | 1 830.00 | 706 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 428.00 | 12 729.00 | 1 830.00 | 411 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 40 000.00 | | 123 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 12 400.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | 52 400.00 | | 127 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 037.00 | 1 138 037.00 | | 1 138 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862 714.00 | 1 862 714.00 | | 1 862 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 775.00 | 883 775.00 | | 883 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 651 542.00 | 651 542.00 | | 651 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355 351.00 | 355 351.00 | | 355 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725 727.00 | 725 727.00 | | 725 727.00 |
VB T. V. A. | 181 875.00 | 181 875.00 | | 181 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 416 346.00 | 852 105.00 | 1 564 241.00 | 2 416 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 268.00 | 244 268.00 | | 244 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 655.00 | 56 083.00 | 23 571.00 | 79 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 068.00 | 3 066 951.00 | 1 591 118.00 | 4 658 068.00 |
VW T.V.A. | 564 243.00 | 564 243.00 | | 564 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 813.00 | 4 501 813.00 | | 4 501 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 583.00 | | | 240 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103 730.00 | | | 2 103 730.00 |
ST Autres comptes | 1 028 945.00 | | | 1 028 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 217.00 | | | 205 217.00 |
YT Sous‐traitance | 295 138.00 | | | 295 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 787 248.00 | | | 2 787 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 949.00 | | | 333 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 646 541.00 | | | 3 646 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212 849.00 | | | 1 212 849.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 420 280.00 | | | 6 420 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | | | 311.00 |