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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 728.00 | 68 583.00 | 34 145.00 | 102 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 183.00 | 333 916.00 | 1 267.00 | 335 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 930.00 | 701 913.00 | 41 017.00 | 742 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 367.00 | | 903 367.00 | 903 367.00 |
BZ Autres créances | 4 803 044.00 | | 4 803 044.00 | 4 803 044.00 |
CF Disponibilités | 661 423.00 | | 661 423.00 | 661 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 307.00 | | 6 446 307.00 | 6 446 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 238.00 | 701 913.00 | 6 487 324.00 | 7 189 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 564 241.00 | | | 1 564 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 293 966.00 | | | 293 966.00 |
DH Report à nouveau | | -635 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 207.00 | 1 009 133.00 | | -147 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 759.00 | 1 173 966.00 | | 1 026 759.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 138 283.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 138 283.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 350 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 508.00 | 1 165 577.00 | | 1 007 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847 365.00 | 3 748 978.00 | | 3 847 365.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 7 529.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 566.00 | 5 272 084.00 | | 5 310 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 324.00 | 6 584 333.00 | | 6 487 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 566.00 | 5 272 084.00 | | 5 310 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 19 531 034.00 | | 19 531 034.00 | 19 531 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 531 572.00 | | 19 531 572.00 | 19 531 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 836 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 958 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 604 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 810 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 982 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 536.00 | 405 265.00 | | 223 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 469 521.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 083.00 | 410 917.00 | | 89 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 083.00 | 880 438.00 | | 89 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 450.00 | 5 566.00 | | 76 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 633.00 | 874 872.00 | | 12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 926 117.00 | 21 605 552.00 | | 19 926 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 073 324.00 | 20 596 418.00 | | 20 073 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 207.00 | 1 009 133.00 | | -147 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 267.00 | | 33 801.00 | 729 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 139.00 | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 139.00 | 742 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 414.00 | | | 299 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 509.00 | | 32 401.00 | 405 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 344.00 | | 1 400.00 | 24 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 979.00 | 3 935.00 | | 693 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 414.00 | | | 295 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 564.00 | 3 935.00 | | 398 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 283.00 | 150 000.00 | 138 283.00 | 138 283.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 283.00 | 150 000.00 | 138 283.00 | 142 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 49 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 508.00 | 1 007 508.00 | | 1 007 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973 973.00 | 1 973 973.00 | | 1 973 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 128.00 | 1 041 128.00 | | 1 041 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 903 367.00 | 903 367.00 | | 903 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393 081.00 | 393 081.00 | | 393 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565 421.00 | 565 421.00 | | 565 421.00 |
VB T. V. A. | 168 127.00 | 168 127.00 | | 168 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 324 279.00 | 1 760 038.00 | 1 564 241.00 | 3 324 279.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 137.00 | 352 137.00 | | 352 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 595.00 | 4 186 049.00 | 1 569 546.00 | 5 755 595.00 |
VW T.V.A. | 722 435.00 | 722 435.00 | | 722 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 566.00 | 5 310 566.00 | | 5 310 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 088.00 | 263 286.00 | | 172 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 336 466.00 | 2 470 925.00 | | 2 336 466.00 |
ST Autres comptes | 1 368 648.00 | 1 474 405.00 | | 1 368 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 599.00 | 223 505.00 | | 198 599.00 |
YT Sous‐traitance | 280 508.00 | 151 010.00 | | 280 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 774 096.00 | 1 523 630.00 | | 1 774 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 210 885.00 | 225 021.00 | | 210 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 973.00 | 488 307.00 | | 382 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 949 138.00 | 4 114 983.00 | | 3 949 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 019 372.00 | 952 661.00 | | 1 019 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 958 317.00 | 5 843 475.00 | | 5 958 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |