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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296 569.00 | 296 569.00 | | 296 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 885.00 | 51 572.00 | 7 314.00 | 58 885.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 906 679.00 | 746 881.00 | 159 798.00 | 906 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 636.00 | 1 935 042.00 | 69 594.00 | 2 004 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 884.00 | 393 201.00 | 13 683.00 | 406 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 518.00 | 3 423 265.00 | 349 253.00 | 3 772 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 711.00 | 70 591.00 | 350 120.00 | 420 711.00 |
BN En cours de production de biens | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
BT Marchandises | 583 930.00 | 104 133.00 | 479 797.00 | 583 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 402.00 | 7 061.00 | 128 341.00 | 135 402.00 |
BZ Autres créances | 198 376.00 | | 198 376.00 | 198 376.00 |
CF Disponibilités | 1 096 110.00 | | 1 096 110.00 | 1 096 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 942.00 | 181 786.00 | 2 358 156.00 | 2 539 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 089.00 | 3 605 051.00 | 2 718 038.00 | 6 323 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 244.00 | 58 268.00 | | 95 244.00 |
DG Autres réserves | 1 479 468.00 | 1 198 438.00 | | 1 479 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 817.00 | 318 006.00 | | 105 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 529.00 | 1 849 712.00 | | 1 955 529.00 |
DN Avances conditionnées | 32 250.00 | 39 417.00 | | 32 250.00 |
DO TOTAL (II) | 32 250.00 | 39 417.00 | | 32 250.00 |
DP Provisions pour risques | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 556.00 | 56 254.00 | | 70 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 705.00 | 258 885.00 | | 80 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 161.00 | 317 059.00 | | 275 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 928.00 | 337 220.00 | | 251 928.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 577.00 | 969 416.00 | | 681 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 038.00 | 2 907 227.00 | | 2 718 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -5 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 361.00 | 76 573.00 | | 8 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 468.00 | 46 448.00 | | 29 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 107.00 | 30 125.00 | | -21 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 115.00 | 98 634.00 | | 40 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 817.00 | 318 006.00 | | 105 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 696.00 | | | 3 662 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 772 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 318 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 928.00 | | | 3 270 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 402.00 | 18 863.00 | | 3 404 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 904.00 | 1 236.00 | | 346 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 498.00 | 17 627.00 | | 3 057 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 161.00 | 275 161.00 | | 275 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 556.00 | 21 027.00 | 49 529.00 | 70 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 834.00 | 344 406.00 | 428.00 | 344 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 577.00 | 632 048.00 | 49 529.00 | 681 577.00 |