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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 118.00 | 53 459.00 | 5 660.00 | 59 118.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 906 679.00 | 794 442.00 | 112 237.00 | 906 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 998.00 | 1 984 994.00 | 198 004.00 | 2 182 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 289.00 | 387 020.00 | 26 269.00 | 413 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486 777.00 | 4 166 483.00 | 2 320 294.00 | 6 486 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 767.00 | 63 505.00 | 464 262.00 | 527 767.00 |
BN En cours de production de biens | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 298.00 | 75 003.00 | 550 295.00 | 625 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 073.00 | 6 301.00 | 835 772.00 | 842 073.00 |
BZ Autres créances | 92 269.00 | | 92 269.00 | 92 269.00 |
CF Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 463.00 | 144 809.00 | 2 052 655.00 | 2 197 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 241.00 | 4 311 291.00 | 4 372 949.00 | 8 684 241.00 |
CU Autres participations | 2 542 740.00 | 650 000.00 | 1 892 740.00 | 2 542 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 569.00 | 296 569.00 | | 296 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
DG Autres réserves | 310 252.00 | 285 285.00 | | 310 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 767.00 | 224 967.00 | | 157 767.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 839 463.00 | 880 496.00 | | 839 463.00 |
DN Avances conditionnées | 3 583.00 | 17 917.00 | | 3 583.00 |
DO TOTAL (II) | 3 583.00 | 17 917.00 | | 3 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 457.00 | 1 090 341.00 | | 2 637 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 693.00 | 84 884.00 | | 85 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 240.00 | 604 340.00 | | 512 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 737.00 | 302 567.00 | | 284 737.00 |
EA Autres dettes | 9 775.00 | 4 374.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 902.00 | 2 086 506.00 | | 3 529 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 949.00 | 2 984 919.00 | | 4 372 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 400.00 | 2 086 506.00 | | 1 587 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 544 842.00 | 311 478.00 | 4 856 320.00 | 4 544 842.00 |
FG Production vendue services | 71 865.00 | 86.00 | 71 951.00 | 71 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 708.00 | 311 564.00 | 4 928 272.00 | 4 616 708.00 |
FM Production stockée | | | -43 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 1 341.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 2 353.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | 9 297.00 | | 9 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 574.00 | 9 297.00 | | 10 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 276.00 | -6 944.00 | | -10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 370.00 | 53 191.00 | | 30 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 233.00 | 5 376 894.00 | | 5 648 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 465.00 | 5 151 926.00 | | 5 490 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 767.00 | 224 967.00 | | 157 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 939.00 | 87 632.00 | | 83 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 828.00 | | 2 356 766.00 | 4 165 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 320.00 | 4 497.00 | 6 486 777.00 | 31 320.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 320.00 | 4 497.00 | 3 505 265.00 | 31 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 118.00 | | | 139 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 316.00 | | 182 766.00 | 3 358 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 824.00 | | 2 174 000.00 | 371 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 349.00 | 79 631.00 | 4 497.00 | 3 441 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 057.00 | 3 402.00 | | 50 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094 723.00 | 76 229.00 | 4 497.00 | 3 094 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 138 606.00 | 12 217.00 | 12 316.00 | 138 606.00 |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | | 380.00 | 6 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 287.00 | 662 217.00 | 12 696.00 | 145 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 287.00 | 663 417.00 | 12 696.00 | 145 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 217.00 | 12 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 650 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 240.00 | 512 240.00 | | 512 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 834 537.00 | 834 537.00 | | 834 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 875.00 | 155 875.00 | | 155 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 582.00 | 539 079.00 | 1 942 503.00 | 2 481 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 248 680.00 | | | 2 248 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 577.00 | | | 211 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 500.00 | 942 912.00 | 588.00 | 943 500.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 903.00 | 1 587 400.00 | 1 942 503.00 | 3 529 903.00 |