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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 1 021 333.00 | 870 594.00 | 150 739.00 | 1 021 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 886.00 | 2 120 587.00 | 317 299.00 | 2 437 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 624.00 | 409 157.00 | 85 468.00 | 494 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 571 419.00 | 4 406 025.00 | 3 165 394.00 | 7 571 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 778.00 | 60 249.00 | 446 529.00 | 506 778.00 |
BN En cours de production de biens | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 937.00 | 70 054.00 | 549 883.00 | 619 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 872.00 | 1 522.00 | 938 350.00 | 939 872.00 |
BZ Autres créances | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CF Disponibilités | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 734.00 | 131 825.00 | 2 110 908.00 | 2 242 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 153.00 | 4 537 850.00 | 5 276 303.00 | 9 814 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
CU Autres participations | 3 177 804.00 | 650 000.00 | 2 527 804.00 | 3 177 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 569.00 | 296 569.00 | | 296 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
DG Autres réserves | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DH Report à nouveau | 636 029.00 | 379 746.00 | | 636 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 127.00 | 256 283.00 | | 137 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 425.00 | 41 588.00 | | 37 425.00 |
DK Provisions réglementées | 22 109.00 | 15 108.00 | | 22 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 954.00 | 1 070 989.00 | | 1 210 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 016.00 | 2 906 496.00 | | 3 002 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 868.00 | 85 818.00 | | 84 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 401.00 | 267 322.00 | | 564 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 996.00 | 278 601.00 | | 328 996.00 |
EA Autres dettes | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 349.00 | 3 545 446.00 | | 4 065 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 303.00 | 4 616 435.00 | | 5 276 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 685.00 | 1 875 974.00 | | 2 887 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887 350.00 | 131 074.00 | | 887 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
FD Production vendue biens | 4 128 733.00 | 30 165.00 | 4 158 898.00 | 4 128 733.00 |
FG Production vendue services | 489 371.00 | 1 800.00 | 491 171.00 | 489 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 928.00 | 31 965.00 | 4 705 893.00 | 4 673 928.00 |
FM Production stockée | | | 220 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 955.00 | 60 946.00 | | 19 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 873.00 | 2 768.00 | | 10 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 179.00 | 2 768.00 | | 23 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 001.00 | 7 000.00 | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 994.00 | 7 000.00 | | 11 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 185.00 | -4 232.00 | | 11 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 773.00 | 3 759 672.00 | | 5 197 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 646.00 | 3 503 389.00 | | 5 060 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 127.00 | 256 283.00 | | 137 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 542.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 499.00 | 129 440.00 | 63 914.00 | 3 690 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 811.00 | 129 440.00 | 63 914.00 | 3 334 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 108.00 | 7 001.00 | | 15 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 101.00 | 130 303.00 | 149 101.00 | 149 101.00 |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | 1 522.00 | 5 921.00 | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 022.00 | 131 825.00 | 155 022.00 | 805 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 130.00 | 138 826.00 | 155 022.00 | 820 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 825.00 | 155 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 401.00 | 564 401.00 | | 564 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 419.00 | 151 419.00 | | 151 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 938 046.00 | 938 046.00 | | 938 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 759.00 | 892 759.00 | | 892 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 257.00 | 931 593.00 | 1 154 302.00 | 2 109 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 705.00 | | | 843 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 532.00 | 1 002 118.00 | 2 414.00 | 1 004 532.00 |
VW T.V.A. | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 349.00 | 2 887 685.00 | 1 154 302.00 | 4 065 349.00 |