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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296 569.00 | 296 569.00 | | 296 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 118.00 | 50 057.00 | 9 062.00 | 59 118.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 906 679.00 | 770 860.00 | 135 819.00 | 906 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 029.00 | 1 948 668.00 | 58 361.00 | 2 007 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 289.00 | 375 196.00 | 38 092.00 | 413 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 740.00 | | 368 740.00 | 368 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 828.00 | 3 441 349.00 | 724 479.00 | 4 165 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 844.00 | 51 288.00 | 364 557.00 | 415 844.00 |
BN En cours de production de biens | 116 755.00 | | 116 755.00 | 116 755.00 |
BP En cours de production de services | 643 179.00 | 87 319.00 | 555 861.00 | 643 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 252.00 | 6 681.00 | 991 571.00 | 998 252.00 |
BZ Autres créances | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 727.00 | 145 287.00 | 2 260 440.00 | 2 405 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 555.00 | 3 586 636.00 | 2 984 919.00 | 6 571 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
DG Autres réserves | 285 285.00 | 1 479 468.00 | | 285 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 967.00 | 105 817.00 | | 224 967.00 |
DL TOTAL (I) | 880 496.00 | 1 955 529.00 | | 880 496.00 |
DN Avances conditionnées | 17 917.00 | 32 250.00 | | 17 917.00 |
DO TOTAL (II) | 17 917.00 | 32 250.00 | | 17 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 682.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 341.00 | 70 556.00 | | 1 090 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 884.00 | 80 705.00 | | 84 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 340.00 | 275 161.00 | | 604 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 567.00 | 251 928.00 | | 302 567.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 3 228.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 506.00 | 681 577.00 | | 2 086 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 919.00 | 2 718 038.00 | | 2 984 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 131 410.00 | | 5 131 410.00 | 5 131 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 410.00 | | 5 131 410.00 | 5 131 410.00 |
FM Production stockée | | | 70 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | 8 361.00 | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 297.00 | 29 468.00 | | 9 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 944.00 | -21 107.00 | | -6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 191.00 | 40 115.00 | | 53 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 894.00 | 1 740 176.00 | | 5 376 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 926.00 | 1 634 359.00 | | 5 151 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 967.00 | 105 817.00 | | 224 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 518.00 | | | 3 772 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 165 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 200.00 | | | 3 318 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 265.00 | 58 939.00 | 40 855.00 | 3 423 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 572.00 | 8 457.00 | 9 972.00 | 51 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 125.00 | 50 482.00 | 30 883.00 | 3 075 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 725.00 | | 36 118.00 | 174 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 786.00 | | 36 498.00 | 181 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 468.00 | | 85 180.00 | 230 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 340.00 | 604 340.00 | | 604 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 998 252.00 | | | 998 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 862.00 | 645 862.00 | | 645 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 479.00 | 90 508.00 | 348 228.00 | 444 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 083.00 | | | 397 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VP Divers | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 567.00 | 302 567.00 | | 302 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 535.00 | 1 211 947.00 | 588.00 | 1 212 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 506.00 | 1 732 535.00 | 348 228.00 | 2 086 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |