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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 118.00 | 56 861.00 | 2 258.00 | 59 118.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 906 679.00 | 818 024.00 | 88 655.00 | 906 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 097.00 | 2 027 143.00 | 216 954.00 | 2 244 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 529.00 | 399 762.00 | 74 768.00 | 474 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 163 616.00 | 4 248 359.00 | 2 915 257.00 | 7 163 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 092.00 | 72 568.00 | 433 524.00 | 506 092.00 |
BN En cours de production de biens | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 832.00 | 102 139.00 | 530 693.00 | 632 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 715.00 | 5 921.00 | 717 794.00 | 723 715.00 |
BZ Autres créances | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 794.00 | 180 628.00 | 1 825 167.00 | 2 005 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 410.00 | 4 428 986.00 | 4 740 424.00 | 9 169 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 097 238.00 | 650 000.00 | 2 447 238.00 | 3 097 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 569.00 | 296 569.00 | | 296 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
DG Autres réserves | 8 019.00 | 310 252.00 | | 8 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 746.00 | 157 767.00 | | 379 746.00 |
DK Provisions réglementées | 8 108.00 | 1 200.00 | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 766 117.00 | 839 463.00 | | 766 117.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 583.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303 697.00 | 2 637 457.00 | | 3 303 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 785.00 | 85 693.00 | | 84 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 741.00 | 512 240.00 | | 320 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 170.00 | 284 737.00 | | 256 170.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | 9 775.00 | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 306.00 | 3 529 902.00 | | 3 974 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 424.00 | 4 372 949.00 | | 4 740 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 904.00 | 1 587 400.00 | | 2 126 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 527 834.00 | 235 091.00 | 3 762 925.00 | 3 527 834.00 |
FG Production vendue services | 332 105.00 | 1 839.00 | 333 944.00 | 332 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 939.00 | 236 930.00 | 4 096 869.00 | 3 859 939.00 |
FM Production stockée | | | -33 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 297.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 297.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 9 374.00 | | 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 908.00 | 1 200.00 | | 6 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | 10 574.00 | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 757.00 | -10 276.00 | | -7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 30 370.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 018.00 | 5 648 233.00 | | 4 523 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 272.00 | 5 490 465.00 | | 4 143 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 746.00 | 157 767.00 | | 379 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486 777.00 | | 691 365.00 | 6 486 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 527.00 | 7 163 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 527.00 | 3 627 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 118.00 | | | 139 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 265.00 | | 136 867.00 | 3 505 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 824.00 | | 554 498.00 | 2 545 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 483.00 | 96 403.00 | 14 527.00 | 3 516 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 459.00 | 3 402.00 | | 53 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 455.00 | 93 001.00 | 14 527.00 | 3 166 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | 6 908.00 | | 1 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 508.00 | 40 761.00 | 4 562.00 | 138 508.00 |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | | 380.00 | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 809.00 | 40 761.00 | 4 942.00 | 794 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 009.00 | 47 669.00 | 4 942.00 | 796 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 761.00 | 4 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 741.00 | 320 741.00 | | 320 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 656.00 | 134 656.00 | | 134 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 716 633.00 | 716 633.00 | | 716 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 284.00 | 796 284.00 | | 796 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 412.00 | 660 010.00 | 1 847 402.00 | 2 507 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 726.00 | | | 651 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 933.00 | | | 630 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 200.00 | 788 612.00 | 588.00 | 789 200.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 306.00 | 2 126 904.00 | 1 847 402.00 | 3 974 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |