| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 254.00 | 59 082.00 | 32 173.00 | 91 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 609.00 | 113 860.00 | 55 749.00 | 169 609.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 432.00 | 178 511.00 | 97 922.00 | 276 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 806.00 | 11 466.00 | 791 339.00 | 802 806.00 |
BZ Autres créances | 141 122.00 | | 141 122.00 | 141 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 286 244.00 | | 286 244.00 | 286 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 897.00 | 11 466.00 | 1 392 431.00 | 1 403 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 330.00 | 189 977.00 | 1 490 353.00 | 1 680 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 766.00 | 358 772.00 | | 364 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 420.00 | 155 994.00 | | 119 420.00 |
DL TOTAL (I) | 594 186.00 | 624 766.00 | | 594 186.00 |
DP Provisions pour risques | 138 130.00 | 215 553.00 | | 138 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 130.00 | 215 553.00 | | 138 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 186.00 | 48 086.00 | | 13 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 316.00 | 218 489.00 | | 527 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 476.00 | 158 661.00 | | 142 476.00 |
EA Autres dettes | 41 919.00 | 41 725.00 | | 41 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 038.00 | 466 962.00 | | 758 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 353.00 | 1 307 280.00 | | 1 490 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 038.00 | 466 962.00 | | 758 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 679 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 711.00 | 21 661.00 | | 5 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 711.00 | 23 511.00 | | 5 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 12 093.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 573.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 26 667.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -3 156.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 275.00 | 62 095.00 | | 42 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 932.00 | 1 805 184.00 | | 1 819 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 513.00 | 1 649 190.00 | | 1 700 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 420.00 | 155 994.00 | | 119 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 977.00 | | 20 138.00 | 266 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 683.00 | 276 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 260 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 408.00 | | 20 138.00 | 241 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 248.00 | 27 946.00 | 683.00 | 151 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 2 661.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 339.00 | 25 285.00 | 683.00 | 148 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 553.00 | 66 295.00 | 143 718.00 | 215 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
6T Sur comptes clients | 9 408.00 | 2 058.00 | | 9 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 060.00 | 2 058.00 | 25 652.00 | 35 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 612.00 | 68 354.00 | 169 370.00 | 250 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 210.00 | 128 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 316.00 | 527 316.00 | | 527 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 786 618.00 | | | 786 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VB T. V. A. | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VI Groupe et associés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 495.00 | 1 029 495.00 | 10 000.00 | 1 039 495.00 |
VW T.V.A. | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 038.00 | 758 038.00 | | 758 038.00 |