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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 614.00 | 84 744.00 | 8 870.00 | 93 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 834.00 | 134 561.00 | 35 273.00 | 169 834.00 |
BF Prêts | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 642.00 | 224 874.00 | 57 768.00 | 282 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 872.00 | 109 484.00 | 503 389.00 | 612 872.00 |
BZ Autres créances | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 440 874.00 | | 440 874.00 | 440 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 139.00 | 109 484.00 | 1 114 655.00 | 1 224 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 781.00 | 334 358.00 | 1 172 423.00 | 1 506 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 766.00 | | | 364 766.00 |
DH Report à nouveau | -81 065.00 | | | -81 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
DL TOTAL (I) | 441 591.00 | | | 441 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 196.00 | | | 478 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
EA Autres dettes | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 832.00 | | | 730 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 423.00 | | | 1 172 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 530.00 | | | 721 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 246.00 | | 5 011.00 | 278 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 13 625.00 | 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614.00 | | 282 642.00 | 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 437.00 | | 5 011.00 | 258 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 873.00 | 33 001.00 | | 191 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 304.00 | 33 001.00 | | 186 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
6T Sur comptes clients | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 980.00 | | 14 496.00 | 123 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 196.00 | 478 196.00 | | 478 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UP Prêts | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 523 759.00 | 523 759.00 | | 523 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |
VB T. V. A. | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 271.00 | 19 969.00 | 9 043.00 | 29 271.00 |
VI Groupe et associés | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 810.00 | 689 409.00 | 12 400.00 | 701 810.00 |
VW T.V.A. | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 832.00 | 721 530.00 | 9 043.00 | 730 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
ST Autres comptes | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 976.00 | 1.00 | | 79 976.00 |
YT Sous‐traitance | 107 020.00 | 1.00 | | 107 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 654.00 | | | 227 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 480.00 | | | 188 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 914.00 | | | 510 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |