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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 254.00 | 81 469.00 | 6 786.00 | 88 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 070.00 | 141 909.00 | 10 161.00 | 152 070.00 |
BF Prêts | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 719.00 | 228 946.00 | 29 773.00 | 258 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 730.00 | 17 095.00 | 533 635.00 | 550 730.00 |
BZ Autres créances | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 483 817.00 | | 483 817.00 | 483 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 405.00 | 17 095.00 | 1 109 310.00 | 1 126 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 124.00 | 246 042.00 | 1 139 082.00 | 1 385 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 766.00 | | | 364 766.00 |
DH Report à nouveau | -81 065.00 | | | -81 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 018.00 | | | 140 018.00 |
DL TOTAL (I) | 533 719.00 | | | 533 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 916.00 | | | 317 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
EA Autres dettes | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 363.00 | | | 605 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 082.00 | | | 1 139 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 874.00 | 28 054.00 | 23 981.00 | 224 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 305.00 | 28 054.00 | 23 981.00 | 219 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 484.00 | 17 095.00 | 109 484.00 | 109 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 484.00 | 17 095.00 | 109 484.00 | 109 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 484.00 | 17 095.00 | 109 484.00 | 109 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 916.00 | 317 916.00 | | 317 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
UP Prêts | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 530 216.00 | 530 216.00 | | 530 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VB T. V. A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 071.00 | 5 184.00 | 3 886.00 | 9 071.00 |
VI Groupe et associés | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 366.00 | 584 541.00 | 12 825.00 | 597 366.00 |
VW T.V.A. | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 363.00 | 601 477.00 | 3 886.00 | 605 363.00 |