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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 254.00 | 67 822.00 | 23 432.00 | 91 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 086.00 | 130 889.00 | 82 197.00 | 213 086.00 |
BF Prêts | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 147.00 | 204 279.00 | 124 867.00 | 329 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 176.00 | 90 594.00 | 746 582.00 | 837 176.00 |
BZ Autres créances | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 213 949.00 | | 213 949.00 | 213 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 739.00 | 90 594.00 | 1 148 145.00 | 1 238 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 886.00 | 294 874.00 | 1 273 013.00 | 1 567 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 766.00 | 364 766.00 | | 364 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 409.00 | 119 420.00 | | 131 409.00 |
DL TOTAL (I) | 606 175.00 | 594 186.00 | | 606 175.00 |
DP Provisions pour risques | 29 014.00 | 138 130.00 | | 29 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 014.00 | 138 130.00 | | 29 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 708.00 | 13 186.00 | | 16 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 560.00 | 33 140.00 | | 72 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 282.00 | 527 316.00 | | 273 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 277.00 | 142 476.00 | | 189 277.00 |
EA Autres dettes | 85 997.00 | 41 919.00 | | 85 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 824.00 | 758 038.00 | | 637 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 013.00 | 1 490 353.00 | | 1 273 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 496.00 | 758 038.00 | | 630 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 661 141.00 | | 1 661 141.00 | 1 661 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 141.00 | | 1 661 141.00 | 1 661 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 711.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 5 711.00 | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 780.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | 4 000.00 | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 5 780.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 239.00 | -69.00 | | 4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 193.00 | 42 275.00 | | 46 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 307.00 | 1 819 932.00 | | 1 796 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 898.00 | 1 700 513.00 | | 1 664 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 409.00 | 119 420.00 | | 131 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 432.00 | | 56 490.00 | 276 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 19 238.00 | 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362.00 | 3 414.00 | 329 147.00 | 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 414.00 | 304 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 863.00 | | 46 890.00 | 260 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 9 600.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 511.00 | 28 853.00 | 3 084.00 | 178 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 942.00 | 28 853.00 | 3 084.00 | 172 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 130.00 | | 109 116.00 | 138 130.00 |
6T Sur comptes clients | 11 466.00 | 80 612.00 | 1 484.00 | 11 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 466.00 | 80 612.00 | 1 484.00 | 11 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 596.00 | 80 612.00 | 110 600.00 | 149 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 612.00 | 110 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 282.00 | 273 282.00 | | 273 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
UP Prêts | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 757 958.00 | | | 757 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
VB T. V. A. | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 708.00 | 9 381.00 | 7 328.00 | 16 708.00 |
VI Groupe et associés | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 906.00 | 929 668.00 | 19 238.00 | 948 906.00 |
VW T.V.A. | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 824.00 | 630 496.00 | 7 328.00 | 637 824.00 |