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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 387.00 | 60 338.00 | 5 049.00 | 65 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 418.00 | 161 313.00 | 53 105.00 | 214 418.00 |
BF Prêts | -445.00 | | -445.00 | -445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 329.00 | 227 220.00 | 70 109.00 | 297 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 441.00 | | 112 441.00 | 112 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 111.00 | 23 652.00 | 436 459.00 | 460 111.00 |
BZ Autres créances | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 635 730.00 | | 635 730.00 | 635 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 395.00 | 23 652.00 | 1 257 743.00 | 1 281 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 724.00 | 250 872.00 | 1 327 852.00 | 1 578 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 766.00 | | | 364 766.00 |
DH Report à nouveau | -81 065.00 | | | -81 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
DL TOTAL (I) | 467 613.00 | | | 467 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 087.00 | | | 468 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
EA Autres dettes | 202 157.00 | | | 202 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 239.00 | | | 860 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 852.00 | | | 1 327 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 239.00 | | | 860 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 719.00 | | 62 090.00 | 258 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 480.00 | 297 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 480.00 | 279 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 324.00 | | 62 960.00 | 240 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | -870.00 | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 946.00 | 21 750.00 | 23 477.00 | 228 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 377.00 | 21 750.00 | 23 477.00 | 223 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 095.00 | 6 556.00 | | 17 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 095.00 | 6 556.00 | | 17 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 095.00 | 6 556.00 | | 17 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 087.00 | 468 087.00 | | 468 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 157.00 | 202 157.00 | | 202 157.00 |
UP Prêts | -445.00 | | -445.00 | -445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 431 729.00 | 431 729.00 | | 431 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VB T. V. A. | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VI Groupe et associés | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 098.00 | 528 142.00 | 11 955.00 | 540 098.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 239.00 | 860 239.00 | | 860 239.00 |