| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 169.00 | 98 169.00 | 85 000.00 | 183 169.00 |
AH Fonds commercial | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 796.00 | 88 389.00 | 35 407.00 | 123 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 668.00 | 423 389.00 | 835 278.00 | 1 258 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 598.00 | 637 712.00 | 1 767 887.00 | 2 405 598.00 |
BT Marchandises | 1 188 992.00 | | 1 188 992.00 | 1 188 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 988.00 | 76 503.00 | 1 418 484.00 | 1 494 988.00 |
BZ Autres créances | 261 475.00 | | 261 475.00 | 261 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 665.00 | 5 092.00 | 229 574.00 | 234 665.00 |
CF Disponibilités | 571 735.00 | | 571 735.00 | 571 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 513.00 | 81 595.00 | 3 680 919.00 | 3 762 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 112.00 | 719 306.00 | 5 448 805.00 | 6 168 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 245 300.00 | 10 000.00 | 235 300.00 | 245 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458 951.00 | 10 264.00 | 448 687.00 | 458 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 002.00 | 30 000.00 | | 42 002.00 |
DG Autres réserves | 820 588.00 | 642 542.00 | | 820 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 069.00 | 240 048.00 | | 245 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 659.00 | 1 912 590.00 | | 2 107 659.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 174 093.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 174 093.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 863.00 | 1 088 840.00 | | 1 083 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 645.00 | 172 567.00 | | 106 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 177.00 | 904 048.00 | | 968 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 312.00 | 408 889.00 | | 448 312.00 |
EA Autres dettes | 120 845.00 | 306 593.00 | | 120 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 305.00 | 515 527.00 | | 371 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 147.00 | 3 396 464.00 | | 3 099 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 805.00 | 5 483 147.00 | | 5 448 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 419.00 | 2 634 014.00 | | 2 348 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 827.00 | 107 689.00 | | 71 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782 286.00 | 797 660.00 | 5 579 946.00 | 4 782 286.00 |
FG Production vendue services | 1 784 372.00 | | 1 784 372.00 | 1 784 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 659.00 | 797 660.00 | 7 364 319.00 | 6 566 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 301 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 984 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 930.00 | 90 094.00 | | 133 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | 3 458.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 3 458.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 1 386.00 | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 14 902.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 16 288.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | -12 830.00 | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 606.00 | -36 666.00 | | -73 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 873.00 | 6 732 820.00 | | 8 061 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 804.00 | 6 492 773.00 | | 7 816 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 069.00 | 240 048.00 | | 245 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 572.00 | | 506 127.00 | 1 922 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 248.00 | | 301 703.00 | 157 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 985.00 | 328 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 101.00 | 2 405 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 115.00 | 1 382 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 102.00 | | 85 000.00 | 151 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 285.00 | | 119 294.00 | 1 276 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 937.00 | | 130.00 | 337 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 763.00 | 189 199.00 | 12 750.00 | 443 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 264.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 047.00 | 1 122.00 | | 97 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 716.00 | 177 813.00 | 12 750.00 | 346 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 093.00 | 72 000.00 | 174 093.00 | 174 093.00 |
6T Sur comptes clients | 70 331.00 | 12 573.00 | 6 401.00 | 70 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 3 592.00 | 134.00 | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 464.00 | 16 165.00 | 6 534.00 | 89 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 557.00 | 88 165.00 | 180 627.00 | 263 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 573.00 | 180 494.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 592.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 177.00 | 968 177.00 | | 968 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 466.00 | 167 466.00 | | 167 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 127.00 | 161 127.00 | | 161 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 305.00 | 371 305.00 | | 371 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 501.00 | | | 1 406 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
VB T. V. A. | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 737.00 | 260 008.00 | 690 729.00 | 1 010 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 394.00 | | | 200 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 606.00 | | | 214 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
VP Divers | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 903.00 | 1 774 621.00 | 75 282.00 | 1 849 903.00 |
VW T.V.A. | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 147.00 | 2 348 418.00 | 690 729.00 | 3 099 147.00 |