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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 884.00 | 112 936.00 | 84 947.00 | 197 884.00 |
AH Fonds commercial | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 526.00 | 122 400.00 | 133 126.00 | 255 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 547.00 | 551 366.00 | 706 182.00 | 1 257 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 264.00 | 926 018.00 | 2 235 246.00 | 3 161 264.00 |
BT Marchandises | 1 737 456.00 | | 1 737 456.00 | 1 737 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 992.00 | 84 325.00 | 2 222 667.00 | 2 306 992.00 |
BZ Autres créances | 494 434.00 | | 494 434.00 | 494 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 665.00 | 5 606.00 | 229 059.00 | 234 665.00 |
CF Disponibilités | 571 992.00 | | 571 992.00 | 571 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 101.00 | | 107 101.00 | 107 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 640.00 | 89 931.00 | 5 362 709.00 | 5 452 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 904.00 | 1 015 949.00 | 7 597 956.00 | 8 613 904.00 |
CU Autres participations | 765 300.00 | 10 000.00 | 755 300.00 | 765 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 544 865.00 | 121 816.00 | 423 049.00 | 544 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 350.00 | 1 000 000.00 | | 1 078 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 650.00 | | | 772 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 256.00 | 42 002.00 | | 54 256.00 |
DG Autres réserves | 1 052 403.00 | 820 588.00 | | 1 052 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 491.00 | 245 069.00 | | 303 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 149.00 | 2 107 659.00 | | 3 261 149.00 |
DN Avances conditionnées | 187 997.00 | 170 000.00 | | 187 997.00 |
DO TOTAL (II) | 187 997.00 | 170 000.00 | | 187 997.00 |
DP Provisions pour risques | 65 300.00 | 72 000.00 | | 65 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 300.00 | 72 000.00 | | 65 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 519.00 | 1 083 863.00 | | 1 168 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 840.00 | 106 645.00 | | 26 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 069.00 | 968 177.00 | | 1 708 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 101.00 | 448 312.00 | | 490 101.00 |
EA Autres dettes | 163 127.00 | 120 845.00 | | 163 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 854.00 | 371 305.00 | | 526 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 509.00 | 3 099 147.00 | | 4 083 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 956.00 | 5 448 805.00 | | 7 597 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 386.00 | 2 348 419.00 | | 3 151 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 498 130.00 | 393 070.00 | 5 891 200.00 | 5 498 130.00 |
FG Production vendue services | 1 879 877.00 | | 1 879 877.00 | 1 879 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 378 007.00 | 393 070.00 | 7 771 077.00 | 7 378 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 223 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 071 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 763.00 | 133 930.00 | | 165 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 508.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | 1 508.00 | | 6 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 3 331.00 | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | 365.00 | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 3 696.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292.00 | -2 188.00 | | 2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 725.00 | -73 606.00 | | -99 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 234.00 | 8 061 873.00 | | 8 309 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 743.00 | 7 816 804.00 | | 8 005 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 491.00 | 245 069.00 | | 303 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 598.00 | | 791 530.00 | 2 405 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 951.00 | | 85 914.00 | 458 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 572.00 | 852 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 864.00 | 3 161 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 544 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 292.00 | 1 513 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 102.00 | | 14 715.00 | 236 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 464.00 | | 160 901.00 | 1 382 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 082.00 | | 530 000.00 | 328 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 212.00 | 316 955.00 | 28 648.00 | 620 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 264.00 | 111 552.00 | | 10 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 169.00 | 14 767.00 | | 98 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 778.00 | 190 636.00 | 28 648.00 | 511 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 61 300.00 | 68 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 61 300.00 | 68 000.00 | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 069.00 | 1 708 069.00 | | 1 708 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 492.00 | 198 492.00 | | 198 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 854.00 | 526 854.00 | | 526 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 117.00 | | | 2 209 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
VB T. V. A. | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 496.00 | 234 372.00 | 763 233.00 | 1 166 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 008.00 | | | 245 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 367.00 | | | 190 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 897.00 | | | 202 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 737.00 | 2 916 027.00 | 79 710.00 | 2 995 737.00 |
VW T.V.A. | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 510.00 | 3 151 386.00 | 763 233.00 | 4 083 510.00 |