| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 137.00 | 171 539.00 | 50 598.00 | 222 137.00 |
AH Fonds commercial | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 570.00 | 239 879.00 | 35 691.00 | 275 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 544.00 | 839 342.00 | 526 202.00 | 1 365 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 658.00 | 2 001 885.00 | 2 007 773.00 | 4 009 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 835 313.00 | | 1 835 313.00 | 1 835 313.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 219.00 | 88 553.00 | 2 595 667.00 | 2 684 219.00 |
BZ Autres créances | 411 079.00 | | 411 079.00 | 411 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 665.00 | 11 429.00 | 223 237.00 | 234 665.00 |
CF Disponibilités | 201 137.00 | | 201 137.00 | 201 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 980.00 | 99 982.00 | 5 272 998.00 | 5 372 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 638.00 | 2 101 866.00 | 7 280 771.00 | 9 382 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
CU Autres participations | 755 300.00 | | 755 300.00 | 755 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 249 215.00 | 751 125.00 | 498 090.00 | 1 249 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 350.00 | 1 078 350.00 | | 1 078 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 650.00 | 772 650.00 | | 772 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
DG Autres réserves | 1 164 799.00 | 1 298 219.00 | | 1 164 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 566.00 | -90 921.00 | | 6 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 795.00 | 3 127 729.00 | | 3 091 795.00 |
DN Avances conditionnées | 343 663.00 | 181 163.00 | | 343 663.00 |
DO TOTAL (II) | 343 663.00 | 181 163.00 | | 343 663.00 |
DP Provisions pour risques | 97 150.00 | 82 300.00 | | 97 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 150.00 | 82 300.00 | | 97 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 655.00 | 1 137 966.00 | | 873 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | 568.00 | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 356.00 | 1 600 840.00 | | 1 691 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 451.00 | 616 560.00 | | 795 451.00 |
EA Autres dettes | 172 701.00 | 268 958.00 | | 172 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 750.00 | 354 128.00 | | 202 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 163.00 | 3 979 020.00 | | 3 748 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 771.00 | 7 370 212.00 | | 7 280 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 394.00 | 3 281 743.00 | | 3 251 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 534.00 | 53 848.00 | | 99 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 593 307.00 | 733 641.00 | 7 326 948.00 | 6 593 307.00 |
FG Production vendue services | 2 254 502.00 | | 2 254 502.00 | 2 254 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 847 809.00 | 733 641.00 | 9 581 450.00 | 8 847 809.00 |
FM Production stockée | | | 339 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 321 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 810 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 658 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 906.00 | 242 040.00 | | 198 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 833.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 267 433.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 559.00 | 7 684.00 | | 13 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 683.00 | 7 684.00 | | 26 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 766.00 | 259 750.00 | | -23 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 166.00 | -107 170.00 | | -176 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 559 100.00 | 9 864 737.00 | | 10 559 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 533.00 | 9 955 657.00 | | 10 552 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 566.00 | -90 921.00 | | 6 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 420.00 | | 432 981.00 | 3 604 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927 870.00 | | 321 345.00 | 927 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 844 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 743.00 | 4 009 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 249 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 243.00 | 1 641 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 070.00 | | | 275 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 101.00 | | 111 256.00 | 1 540 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 379.00 | | 380.00 | 861 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 825.00 | 568 179.00 | 7 119.00 | 1 440 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 120.00 | 341 005.00 | | 410 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 547.00 | 29 992.00 | | 141 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 157.00 | 197 182.00 | 7 119.00 | 889 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 300.00 | 63 100.00 | 48 250.00 | 82 300.00 |
6T Sur comptes clients | 83 067.00 | 14 340.00 | 8 854.00 | 83 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 986.00 | | 557.00 | 11 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 553.00 | 14 340.00 | 26 911.00 | 112 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 853.00 | 77 440.00 | 75 161.00 | 194 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 440.00 | 57 104.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 356.00 | 1 691 356.00 | | 1 691 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 454.00 | 304 454.00 | | 304 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 717.00 | 176 717.00 | | 176 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 701.00 | 172 701.00 | | 172 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 251.00 | 2 581 251.00 | | 2 581 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
VB T. V. A. | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 982.00 | 274 212.00 | 496 770.00 | 770 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 492.00 | | | 404 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 717.00 | 290 717.00 | | 290 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 824.00 | 3 126 049.00 | 64 775.00 | 3 190 824.00 |
VW T.V.A. | 275 887.00 | 275 887.00 | | 275 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 163.00 | 3 251 394.00 | 496 770.00 | 3 748 163.00 |