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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 750.00 | 200 041.00 | 38 709.00 | 238 750.00 |
AH Fonds commercial | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 010.00 | 255 971.00 | 31 039.00 | 287 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 270.00 | 974 116.00 | 431 154.00 | 1 405 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 338.00 | 2 465 113.00 | 2 086 224.00 | 4 551 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 664 059.00 | | 1 664 059.00 | 1 664 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 795.00 | 116 184.00 | 2 052 611.00 | 2 168 795.00 |
BZ Autres créances | 1 126 707.00 | | 1 126 707.00 | 1 126 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 279.00 | 11 429.00 | 219 850.00 | 231 279.00 |
CF Disponibilités | 1 090 663.00 | | 1 090 663.00 | 1 090 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 054.00 | 127 613.00 | 6 233 441.00 | 6 361 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 392.00 | 2 592 726.00 | 8 319 666.00 | 10 912 392.00 |
CU Autres participations | 755 300.00 | | 755 300.00 | 755 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 747 301.00 | 1 034 985.00 | 712 316.00 | 1 747 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 350.00 | 1 078 350.00 | | 1 078 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 650.00 | 772 650.00 | | 772 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 758.00 | 69 430.00 | | 69 758.00 |
DG Autres réserves | 1 128 537.00 | 1 164 799.00 | | 1 128 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 318.00 | 6 566.00 | | -89 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 978.00 | 3 091 795.00 | | 2 959 978.00 |
DN Avances conditionnées | 343 663.00 | 343 663.00 | | 343 663.00 |
DO TOTAL (II) | 343 663.00 | 343 663.00 | | 343 663.00 |
DP Provisions pour risques | 181 295.00 | 97 150.00 | | 181 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 295.00 | 97 150.00 | | 181 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 222.00 | 873 655.00 | | 2 658 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 717.00 | 12 250.00 | | 23 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 054.00 | 1 691 356.00 | | 1 183 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 862.00 | 795 451.00 | | 694 862.00 |
EA Autres dettes | 145 602.00 | 172 701.00 | | 145 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 273.00 | 202 750.00 | | 129 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 730.00 | 3 748 163.00 | | 4 834 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 666.00 | 7 280 771.00 | | 8 319 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 929.00 | 3 251 394.00 | | 2 736 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 975.00 | 99 534.00 | | 236 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 884 842.00 | 77 516.00 | 3 962 358.00 | 3 884 842.00 |
FG Production vendue services | 2 142 793.00 | | 2 142 793.00 | 2 142 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 027 635.00 | 77 516.00 | 6 105 151.00 | 6 027 635.00 |
FM Production stockée | | | -171 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 498 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 020.00 | 198 906.00 | | 180 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 917.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 575.00 | 2 917.00 | | 70 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 457.00 | 13 559.00 | | 14 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 457.00 | 26 683.00 | | 14 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 118.00 | -23 766.00 | | 56 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 426.00 | -176 166.00 | | -221 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 027.00 | 10 559 100.00 | | 6 896 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 344.00 | 10 552 533.00 | | 6 985 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 318.00 | 6 566.00 | | -89 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 658.00 | | 582 762.00 | 4 009 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249 215.00 | | 498 086.00 | 1 249 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 185.00 | 820 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 083.00 | 4 551 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 747 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 898.00 | 1 692 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 070.00 | | 16 613.00 | 275 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 114.00 | | 68 064.00 | 1 641 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 260.00 | | | 844 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 885.00 | 480 127.00 | 16 898.00 | 2 001 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 125.00 | 283 860.00 | | 751 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 539.00 | 28 501.00 | | 171 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 220.00 | 167 765.00 | 16 898.00 | 1 079 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 150.00 | 181 295.00 | 97 150.00 | 97 150.00 |
6T Sur comptes clients | 88 553.00 | 29 064.00 | 1 433.00 | 88 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 982.00 | 29 064.00 | 1 433.00 | 99 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 132.00 | 210 359.00 | 98 583.00 | 197 132.00 |
UG ‐ Financières | | 23 717.00 | 23 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 054.00 | 1 183 054.00 | | 1 183 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 552.00 | 317 552.00 | | 317 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 861.00 | 194 861.00 | | 194 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 602.00 | 145 602.00 | | 145 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 788.00 | 2 028 788.00 | | 2 028 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 007.00 | 140 007.00 | | 140 007.00 |
VB T. V. A. | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 053.00 | 238 053.00 | | 238 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 168.00 | 322 367.00 | 2 097 801.00 | 2 420 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 813.00 | | | 175 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 168.00 | 284 168.00 | | 284 168.00 |
VP Divers | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 746.00 | 625 746.00 | | 625 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 828.00 | 3 375 053.00 | 64 775.00 | 3 439 828.00 |
VW T.V.A. | 171 888.00 | 171 888.00 | | 171 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 730.00 | 2 736 929.00 | 2 097 801.00 | 4 834 730.00 |