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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 137.00 | 141 547.00 | 80 590.00 | 222 137.00 |
AH Fonds commercial | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 570.00 | 197 968.00 | 77 602.00 | 275 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 531.00 | 691 189.00 | 573 341.00 | 1 264 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 369.00 | 7 500.00 | 23 869.00 | 31 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 420.00 | 1 458 325.00 | 2 146 095.00 | 3 604 420.00 |
BT Marchandises | 1 496 291.00 | | 1 496 291.00 | 1 496 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 478.00 | 83 067.00 | 2 599 411.00 | 2 682 478.00 |
BZ Autres créances | 522 425.00 | | 522 425.00 | 522 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 665.00 | 11 986.00 | 222 679.00 | 234 665.00 |
CF Disponibilités | 355 244.00 | | 355 244.00 | 355 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 170.00 | 95 053.00 | 5 224 117.00 | 5 319 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 590.00 | 1 553 378.00 | 7 370 212.00 | 8 923 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
CU Autres participations | 765 300.00 | 10 000.00 | 755 300.00 | 765 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 927 870.00 | 410 120.00 | 517 750.00 | 927 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 350.00 | 1 078 350.00 | | 1 078 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 650.00 | 772 650.00 | | 772 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 430.00 | 54 256.00 | | 69 430.00 |
DG Autres réserves | 1 298 219.00 | 1 052 403.00 | | 1 298 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 921.00 | 303 491.00 | | -90 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 729.00 | 3 261 149.00 | | 3 127 729.00 |
DN Avances conditionnées | 181 163.00 | 187 997.00 | | 181 163.00 |
DO TOTAL (II) | 181 163.00 | 187 997.00 | | 181 163.00 |
DP Provisions pour risques | 82 300.00 | 65 300.00 | | 82 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 300.00 | 65 300.00 | | 82 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 966.00 | 1 168 519.00 | | 1 137 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 26 840.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 840.00 | 1 708 069.00 | | 1 600 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 560.00 | 490 101.00 | | 616 560.00 |
EA Autres dettes | 268 958.00 | 163 127.00 | | 268 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 128.00 | 526 854.00 | | 354 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 020.00 | 4 083 509.00 | | 3 979 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 212.00 | 7 597 956.00 | | 7 370 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 743.00 | 3 151 386.00 | | 3 281 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800 669.00 | 1 015 106.00 | 6 815 775.00 | 5 800 669.00 |
FG Production vendue services | 2 037 812.00 | | 2 037 812.00 | 2 037 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 481.00 | 1 015 106.00 | 8 853 587.00 | 7 838 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 383 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 897.00 | |
FQ Autres produits | | | -317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 542 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 512 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 040.00 | 165 763.00 | | 242 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 600.00 | 628.00 | | 266 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 433.00 | 6 128.00 | | 267 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 684.00 | 2 192.00 | | 7 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 684.00 | 3 836.00 | | 7 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 750.00 | 2 292.00 | | 259 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 170.00 | -99 725.00 | | -107 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 737.00 | 8 309 234.00 | | 9 864 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955 657.00 | 8 005 743.00 | | 9 955 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 921.00 | 303 491.00 | | -90 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 264.00 | | 470 953.00 | 3 161 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544 865.00 | | 383 005.00 | 544 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 861 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 797.00 | 3 604 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 927 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 798.00 | 1 540 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 816.00 | | 24 253.00 | 250 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 073.00 | | 39 826.00 | 1 513 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 510.00 | | 23 869.00 | 852 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 518.00 | 545 105.00 | 12 798.00 | 908 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 816.00 | 288 304.00 | | 121 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 936.00 | 28 611.00 | | 112 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 765.00 | 228 190.00 | 12 798.00 | 673 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 300.00 | 64 000.00 | 47 000.00 | 65 300.00 |
6T Sur comptes clients | 84 325.00 | 7 600.00 | 8 858.00 | 84 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 606.00 | 6 380.00 | | 5 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 431.00 | 13 980.00 | 8 858.00 | 107 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 731.00 | 77 980.00 | 55 858.00 | 172 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 600.00 | 55 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 840.00 | 1 600 840.00 | | 1 600 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 459.00 | 162 459.00 | | 162 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 471.00 | 170 471.00 | | 170 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 958.00 | 268 958.00 | | 268 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 128.00 | 354 128.00 | | 354 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 098.00 | 2 586 098.00 | | 2 586 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
VB T. V. A. | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 124.00 | 384 847.00 | 640 830.00 | 1 082 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 372.00 | | | 234 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 118.00 | 210 118.00 | | 210 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 345.00 | 162 345.00 | | 162 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 049.00 | 3 264 339.00 | 64 710.00 | 3 329 049.00 |
VW T.V.A. | 234 296.00 | 234 296.00 | | 234 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 020.00 | 3 281 743.00 | 640 830.00 | 3 979 020.00 |