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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 441.00 | 488.00 | 29 953.00 | 30 441.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
AP Constructions | 2 448 851.00 | 1 860 661.00 | 588 191.00 | 2 448 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 851.00 | 460 557.00 | 44 294.00 | 504 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 371.00 | 1 179 316.00 | 388 055.00 | 1 567 371.00 |
AX Avances et acomptes | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 643.00 | 3 501 021.00 | 2 092 622.00 | 5 593 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 198 337.00 | | 198 337.00 | 198 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 539 729.00 | | 539 729.00 | 539 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 213.00 | | 447 213.00 | 447 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 277.00 | | 1 192 277.00 | 1 192 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 920.00 | 3 501 021.00 | 3 284 899.00 | 6 785 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DG Autres réserves | 865 349.00 | | | 865 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 654.00 | | | 401 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 713.00 | | | 1 552 713.00 |
DP Provisions pour risques | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 366.00 | | | 548 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 415.00 | | | 168 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 896.00 | | | 269 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 508 593.00 | | | 508 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 828.00 | | | 1 657 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 899.00 | | | 3 284 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 515.00 | | | 1 254 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 031 370.00 | | 5 031 370.00 | 5 031 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 370.00 | | 5 031 370.00 | 5 031 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 107.00 | | | 5 069 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 452.00 | | | 4 667 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 654.00 | | | 401 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 635 326.00 | | | 635 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 027.00 | | 277 617.00 | 5 356 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 5 593 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 4 609 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 968.00 | | | 249 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 059.00 | | 277 617.00 | 4 372 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 883.00 | 234 138.00 | | 3 266 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 395.00 | 234 138.00 | | 3 266 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 415.00 | 168 415.00 | | 168 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 593.00 | 508 593.00 | | 508 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
VC Groupe et associés | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 366.00 | 145 053.00 | 192 900.00 | 548 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 245.00 | | | 296 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 213.00 | | | 447 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 550.00 | 645 550.00 | 734 000.00 | 1 379 550.00 |
VW T.V.A. | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 828.00 | 1 254 515.00 | 192 900.00 | 1 657 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 285.00 | | | 146 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
ST Autres comptes | 1 744 794.00 | | | 1 744 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 814 116.00 | | | 814 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 395 061.00 | | | 395 061.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 981 086.00 | | | 981 086.00 |
YT Sous‐traitance | 131 331.00 | | | 131 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 316.00 | | | 195 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 395.00 | | | 518 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 322.00 | | | 323 322.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756 789.00 | | | 2 756 789.00 |