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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
AP Constructions | 3 868 731.00 | 2 381 439.00 | 1 487 292.00 | 3 868 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 313.00 | 420 260.00 | 48 053.00 | 468 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 495.00 | 1 697 898.00 | 854 597.00 | 2 552 495.00 |
AX Avances et acomptes | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737 651.00 | | 737 651.00 | 737 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 041 872.00 | 4 499 597.00 | 3 542 275.00 | 8 041 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 832 851.00 | | 832 851.00 | 832 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 2 202 635.00 | | 2 202 635.00 | 2 202 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 553.00 | | 577 553.00 | 577 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 340.00 | | 3 646 340.00 | 3 646 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 688 188.00 | 4 499 597.00 | 7 188 591.00 | 11 688 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DG Autres réserves | 1 552 887.00 | | | 1 552 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 392.00 | | | 529 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 989.00 | | | 2 367 989.00 |
DP Provisions pour risques | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 464.00 | | | 2 262 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 998.00 | | | 375 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 720.00 | | | 842 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 954.00 | | | 363 954.00 |
EA Autres dettes | 330 665.00 | | | 330 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 104.00 | | | 637 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 904.00 | | | 4 812 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 591.00 | | | 7 188 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 819.00 | | | 3 443 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 955.00 | | 129 955.00 | 129 955.00 |
FG Production vendue services | 6 035 749.00 | | 6 035 749.00 | 6 035 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 704.00 | | 6 165 704.00 | 6 165 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 839.00 | | | -28 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 450.00 | | | 6 434 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 058.00 | | | 5 905 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 392.00 | | | 529 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 926.00 | | | 510 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 508.00 | | | 243 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 581 590.00 | | 460 282.00 | 7 581 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 041 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 044 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 480.00 | | | 259 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587 310.00 | | 457 231.00 | 6 587 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 800.00 | | 3 051.00 | 734 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 231.00 | 464 366.00 | | 4 035 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035 231.00 | 464 366.00 | | 4 035 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 243.00 | | 55 546.00 | 63 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 243.00 | | 55 546.00 | 63 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 998.00 | 375 998.00 | | 375 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 720.00 | 842 720.00 | | 842 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 665.00 | 330 665.00 | | 330 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 104.00 | 637 104.00 | | 637 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737 651.00 | | 737 651.00 | 737 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 453 327.00 | 453 327.00 | | 453 327.00 |
VC Groupe et associés | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 464.00 | 143 378.00 | 694 818.00 | 1 512 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 094.00 | | | 1 301 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 064.00 | 163 064.00 | | 163 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 553.00 | 577 553.00 | | 577 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 056.00 | 1 410 405.00 | 737 651.00 | 2 148 056.00 |
VW T.V.A. | 126 104.00 | 126 104.00 | | 126 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 904.00 | 3 443 819.00 | 694 818.00 | 4 812 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 058.00 | | | 134 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
ST Autres comptes | 2 323 968.00 | | | 2 323 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 845 026.00 | | | 845 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 005 056.00 | | | 1 005 056.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 879 683.00 | | | 879 683.00 |
YT Sous‐traitance | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 926 711.00 | | | 926 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 922.00 | | | 176 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 886.00 | | | 666 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 726.00 | | | 854 726.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 301 209.00 | | | 4 301 209.00 |