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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
AP Constructions | 3 764 218.00 | 2 154 361.00 | 1 609 857.00 | 3 764 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 558.00 | 393 169.00 | 65 388.00 | 458 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 133.00 | 1 487 701.00 | 816 432.00 | 2 304 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734 600.00 | | 734 600.00 | 734 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 590.00 | 4 035 231.00 | 3 546 359.00 | 7 581 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BZ Autres créances | 574 396.00 | | 574 396.00 | 574 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 573 795.00 | | 573 795.00 | 573 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 294.00 | | 523 294.00 | 523 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 432.00 | | 1 691 432.00 | 1 691 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 272 998.00 | 4 035 231.00 | 5 237 767.00 | 9 272 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DG Autres réserves | 1 357 675.00 | | | 1 357 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 212.00 | | | 595 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 597.00 | | | 2 238 597.00 |
DP Provisions pour risques | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 937.00 | | | 1 089 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 522.00 | | | 264 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 728.00 | | | 429 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 450.00 | | | 268 450.00 |
EA Autres dettes | 396 806.00 | | | 396 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 483.00 | | | 486 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 927.00 | | | 2 935 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 767.00 | | | 5 237 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 831.00 | | | 1 981 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 594.00 | | 151 594.00 | 151 594.00 |
FG Production vendue services | 7 211 330.00 | | 7 211 330.00 | 7 211 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 362 924.00 | | 7 362 924.00 | 7 362 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 325.00 | |
GE Autres charges | | | 24 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 419.00 | | | -52 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 030.00 | | | 266 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 406 149.00 | | | 7 406 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 937.00 | | | 6 810 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 212.00 | | | 595 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 599.00 | | | 417 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 239 222.00 | | | 239 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 269.00 | | 602 072.00 | 7 002 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 751.00 | | 7 581 590.00 | 22 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 751.00 | | 6 587 310.00 | 22 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 480.00 | | | 259 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008 689.00 | | 601 372.00 | 6 008 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 100.00 | | 700.00 | 734 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 906.00 | 436 325.00 | | 3 598 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598 906.00 | 436 325.00 | | 3 598 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 453.00 | | 10 210.00 | 73 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 453.00 | | 10 210.00 | 73 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 599.00 | 209 599.00 | | 209 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 728.00 | 429 728.00 | | 429 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 806.00 | 396 806.00 | | 396 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 483.00 | 486 483.00 | | 486 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734 600.00 | | 734 600.00 | 734 600.00 |
VB T. V. A. | 454 452.00 | 454 452.00 | | 454 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 937.00 | 135 841.00 | 408 272.00 | 1 089 937.00 |
VI Groupe et associés | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 294.00 | 523 294.00 | | 523 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 290.00 | 1 097 690.00 | 734 600.00 | 1 832 290.00 |
VW T.V.A. | 147 291.00 | 147 291.00 | | 147 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 927.00 | 1 981 831.00 | 408 272.00 | 2 935 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
ST Autres comptes | 2 375 447.00 | | | 2 375 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 844 571.00 | | | 844 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 184 461.00 | | | 1 184 461.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
YT Sous‐traitance | 221 962.00 | | | 221 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 983 139.00 | | | 983 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 987.00 | | | 233 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 425.00 | | | 789 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 778.00 | | | 632 778.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 486 128.00 | | | 4 486 128.00 |