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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
AP Constructions | 2 455 896.00 | 1 777 034.00 | 678 863.00 | 2 455 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 799.00 | 349 386.00 | 52 413.00 | 401 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 363.00 | 1 140 440.00 | 552 923.00 | 1 693 363.00 |
AX Avances et acomptes | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 300.00 | 3 266 861.00 | 2 581 439.00 | 5 848 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
BZ Autres créances | 299 061.00 | | 299 061.00 | 299 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 433 382.00 | | 433 382.00 | 433 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 963.00 | | 423 963.00 | 423 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 127.00 | 36 211.00 | 1 163 916.00 | 1 200 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 427.00 | 3 303 072.00 | 3 745 355.00 | 7 048 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DG Autres réserves | 867 003.00 | | | 867 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 469.00 | | | 580 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 182.00 | | | 1 733 182.00 |
DP Provisions pour risques | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 084.00 | | | 740 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 166.00 | | | 159 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
EA Autres dettes | 456 296.00 | | | 456 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 534.00 | | | 272 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 295.00 | | | 1 928 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 355.00 | | | 3 745 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 951.00 | | | 1 409 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 052 530.00 | | 6 052 530.00 | 6 052 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 530.00 | | 6 052 530.00 | 6 052 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 749.00 | | | 259 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 470.00 | | | 6 142 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 001.00 | | | 5 562 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 469.00 | | | 580 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 371.00 | | | 124 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 462 153.00 | | | 462 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593 643.00 | | 785 447.00 | 5 593 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 791.00 | 5 848 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 249 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 303.00 | 4 864 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 968.00 | | | 249 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 609 676.00 | | 785 347.00 | 4 609 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 000.00 | | 100.00 | 734 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 021.00 | 269 430.00 | 503 590.00 | 3 501 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 533.00 | 269 430.00 | 503 102.00 | 3 500 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 358.00 | 9 519.00 | | 74 358.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 358.00 | 45 730.00 | | 74 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 166.00 | 159 166.00 | | 159 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 296.00 | 456 296.00 | | 456 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 534.00 | 272 534.00 | | 272 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
VB T. V. A. | 267 035.00 | | | 267 035.00 |
VC Groupe et associés | 715.00 | | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 084.00 | 221 740.00 | 326 524.00 | 740 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 709.00 | | | 147 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 963.00 | | | 423 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 235.00 | 759 235.00 | 734 000.00 | 1 493 235.00 |
VW T.V.A. | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 295.00 | 1 409 951.00 | 326 524.00 | 1 928 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
ST Autres comptes | 1 968 218.00 | | | 1 968 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 861 508.00 | | | 861 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 922 879.00 | | | 922 879.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 631 987.00 | | | 631 987.00 |
YT Sous‐traitance | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 642.00 | | | 171 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 376.00 | | | 204 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 767.00 | | | 658 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 709.00 | | | 404 709.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 206 765.00 | | | 3 206 765.00 |