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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
AP Constructions | 3 496 491.00 | 1 932 909.00 | 1 563 582.00 | 3 496 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 962.00 | 367 950.00 | 61 012.00 | 428 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 083.00 | 1 298 047.00 | 702 036.00 | 2 000 083.00 |
AX Avances et acomptes | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 269.00 | 3 598 906.00 | 3 403 363.00 | 7 002 269.00 |
BZ Autres créances | 429 059.00 | | 429 059.00 | 429 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 501 911.00 | | 501 911.00 | 501 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 377.00 | | 497 377.00 | 497 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 347.00 | | 1 434 347.00 | 1 434 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 617.00 | 3 598 906.00 | 4 837 711.00 | 8 436 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DG Autres réserves | 1 047 472.00 | | | 1 047 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 203.00 | | | 710 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 386.00 | | | 2 043 386.00 |
DP Provisions pour risques | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 786.00 | | | 1 183 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 960.00 | | | 323 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 074.00 | | | 280 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 424 900.00 | | | 424 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 189.00 | | | 366 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 872.00 | | | 2 720 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 711.00 | | | 4 837 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 635.00 | | | 1 687 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
FG Production vendue services | 6 773 845.00 | | 6 773 845.00 | 6 773 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 168.00 | | 6 828 168.00 | 6 828 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 950.00 | | | -36 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 539.00 | | | 285 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 657.00 | | | 6 935 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 454.00 | | | 6 225 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 203.00 | | | 710 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 723.00 | | | 266 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 308 991.00 | | | 308 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848 300.00 | | 1 468 964.00 | 5 848 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 995.00 | 7 002 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 995.00 | 6 008 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 480.00 | | 10 000.00 | 249 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 720.00 | | 1 458 964.00 | 4 864 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 100.00 | | | 734 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 861.00 | 332 045.00 | | 3 266 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 861.00 | 332 045.00 | | 3 266 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 877.00 | 7 697.00 | 18 121.00 | 83 877.00 |
6T Sur comptes clients | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 088.00 | 7 697.00 | 54 332.00 | 120 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 697.00 | 54 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 599.00 | 189 599.00 | | 189 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 900.00 | 424 900.00 | | 424 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 189.00 | 366 189.00 | | 366 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 405 142.00 | 405 142.00 | | 405 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 786.00 | 150 549.00 | 421 913.00 | 1 183 786.00 |
VI Groupe et associés | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 146.00 | | | 217 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 377.00 | 497 377.00 | | 497 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 436.00 | 926 436.00 | 734 000.00 | 1 660 436.00 |
VW T.V.A. | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 872.00 | 1 687 635.00 | 421 913.00 | 2 720 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 243.00 | | | 146 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
ST Autres comptes | 2 207 991.00 | | | 2 207 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 825 760.00 | | | 825 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 306 281.00 | | | 1 306 281.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 364 191.00 | | | 364 191.00 |
YT Sous‐traitance | 165 171.00 | | | 165 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 558 947.00 | | | 558 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 308.00 | | | 209 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 788.00 | | | 741 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 319.00 | | | 546 319.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 822 811.00 | | | 3 822 811.00 |