| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 913.00 | | 589 913.00 | 589 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 850.00 | 201 611.00 | 120 239.00 | 321 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 351.00 | 277 572.00 | 712 780.00 | 990 351.00 |
BN En cours de production de biens | 454 105.00 | | 454 105.00 | 454 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 202.00 | 258 688.00 | 1 505 514.00 | 1 764 202.00 |
BZ Autres créances | 366 131.00 | | 366 131.00 | 366 131.00 |
CF Disponibilités | 1 191 136.00 | | 1 191 136.00 | 1 191 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 776.00 | 258 688.00 | 3 560 088.00 | 3 818 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 127.00 | 536 260.00 | 4 272 867.00 | 4 809 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 691.00 | 532 691.00 | | 532 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 762 818.00 | 762 425.00 | | 762 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 864.00 | 137 393.00 | | 333 864.00 |
DK Provisions réglementées | | 29.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 959 373.00 | 1 762 537.00 | | 1 959 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 023.00 | 798 759.00 | | 835 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 417.00 | 939 116.00 | | 822 417.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | 4 548.00 | | 4 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 061.00 | 678 955.00 | | 651 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 495.00 | 2 421 457.00 | | 2 313 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 867.00 | 4 183 994.00 | | 4 272 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 495.00 | 2 416 859.00 | | 2 313 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 079 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 079 937.00 | |
FM Production stockée | | | 47 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | 7 483.00 | | 3 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 395.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | 8 019.00 | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 493.00 | 1 166.00 | | 37 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 493.00 | 1 166.00 | | 37 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 725.00 | 6 853.00 | | -33 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 796.00 | 50 324.00 | | 38 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 941.00 | 114 271.00 | | 108 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 336.00 | 4 257 167.00 | | 4 311 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 472.00 | 4 119 775.00 | | 3 977 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 864.00 | 137 393.00 | | 333 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 988.00 | | | 947 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 123.00 | | | 667 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 237.00 | | | 278 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 492.00 | 27 940.00 | 7 860.00 | 257 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 210.00 | | 1 250.00 | 77 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 281.00 | 27 940.00 | 6 610.00 | 180 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 023.00 | 835 023.00 | | 835 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 061.00 | 651 061.00 | | 651 061.00 |
UP Prêts | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 878.00 | 2 166 372.00 | 1 506.00 | 2 167 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 495.00 | 2 313 495.00 | | 2 313 495.00 |