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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 507.00 | 76 024.00 | 2 484.00 | 78 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 913.00 | | 589 913.00 | 589 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 456.00 | 731.00 | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 930.00 | 228 014.00 | 158 917.00 | 386 930.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 550.00 | 304 493.00 | 759 057.00 | 1 063 550.00 |
BN En cours de production de biens | 454 784.00 | | 454 784.00 | 454 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 612.00 | 291 219.00 | 1 599 393.00 | 1 890 612.00 |
BZ Autres créances | 287 415.00 | | 287 415.00 | 287 415.00 |
CF Disponibilités | 725 069.00 | | 725 069.00 | 725 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 199.00 | 291 219.00 | 3 188 981.00 | 3 480 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 750.00 | 595 712.00 | 3 948 038.00 | 4 543 750.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 691.00 | 532 691.00 | | 532 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 748 409.00 | 763 682.00 | | 748 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 640.00 | 184 727.00 | | 175 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 740.00 | 1 811 100.00 | | 1 786 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 355.00 | 648 016.00 | | 592 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 254.00 | 832 371.00 | | 902 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 924.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 398.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 038.00 | 643 004.00 | | 631 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 297.00 | 2 125 712.00 | | 2 161 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 038.00 | 3 936 812.00 | | 3 948 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 650.00 | 2 125 712.00 | | 2 125 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 065 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 065 145.00 | |
FM Production stockée | | | -101 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 219.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 10 204.00 | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 761.00 | 345.00 | | 21 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | 10 549.00 | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 168.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 503.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 799.00 | 7 046.00 | | 22 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 561.00 | 15 367.00 | | 15 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 702.00 | 71 428.00 | | 56 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 306.00 | 4 138 224.00 | | 4 261 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 666.00 | 3 953 497.00 | | 4 085 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 640.00 | 184 727.00 | | 175 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 799.00 | | 58 874.00 | 1 038 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 123.00 | 1 063 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 123.00 | 391 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 873.00 | | 2 547.00 | 665 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 414.00 | | 56 326.00 | 369 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 169.00 | 33 447.00 | 30 123.00 | 301 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 960.00 | 64.00 | | 75 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 209.00 | 33 383.00 | 30 123.00 | 225 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 355.00 | 592 355.00 | | 592 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 254.00 | 902 254.00 | | 902 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 038.00 | 631 038.00 | | 631 038.00 |
UP Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 612.00 | 1 890 612.00 | | 1 890 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 415.00 | 287 415.00 | | 287 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 479.00 | 2 216 769.00 | 2 710.00 | 2 219 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 650.00 | 2 125 650.00 | | 2 125 650.00 |