| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 507.00 | 76 788.00 | 1 719.00 | 78 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 913.00 | | 589 913.00 | 589 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 1 168.00 | 19.00 | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 842.00 | 326 902.00 | 87 940.00 | 414 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 507.00 | 404 858.00 | 682 649.00 | 1 087 507.00 |
BN En cours de production de biens | 506 171.00 | | 506 171.00 | 506 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 395.00 | 293 455.00 | 1 275 940.00 | 1 569 395.00 |
BZ Autres créances | 1 037 351.00 | | 1 037 351.00 | 1 037 351.00 |
CF Disponibilités | 394 487.00 | | 394 487.00 | 394 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 356.00 | 293 455.00 | 3 230 901.00 | 3 524 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 863.00 | 698 313.00 | 3 913 550.00 | 4 611 863.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 691.00 | 532 691.00 | | 532 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 572 913.00 | 666 422.00 | | 572 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 209.00 | 156 491.00 | | 240 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 813.00 | 1 685 604.00 | | 1 675 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 518.00 | 73 827.00 | | 66 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 518.00 | 73 827.00 | | 66 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 3.00 | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 956.00 | 940.00 | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 782.00 | 366 211.00 | | 479 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 328.00 | 812 013.00 | | 839 328.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 38.00 | | 4 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 390.00 | 786 364.00 | | 838 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 219.00 | 1 965 569.00 | | 2 171 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 550.00 | 3 725 000.00 | | 3 913 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 263.00 | 1 964 629.00 | | 2 163 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 161 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 161 092.00 | |
FM Production stockée | | | 11 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 95.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 6 512.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 012.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 9 429.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -2 917.00 | | 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 603.00 | 54 964.00 | | 36 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 743.00 | 98 875.00 | | 73 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 280.00 | 4 438 045.00 | | 4 479 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 072.00 | 4 281 554.00 | | 4 239 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 209.00 | 156 491.00 | | 240 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 736.00 | | | 1 087 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 1 087 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 420.00 | | | 668 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 029.00 | | | 416 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 385.00 | 31 473.00 | | 373 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 533.00 | 255.00 | | 76 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 852.00 | 31 218.00 | | 296 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 827.00 | | 7 309.00 | 73 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 782.00 | 479 782.00 | | 479 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 390.00 | 838 390.00 | | 838 390.00 |
UP Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 395.00 | 1 569 395.00 | | 1 569 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VP Divers | 1 037 351.00 | 1 037 351.00 | | 1 037 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 328.00 | 839 328.00 | | 839 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 975.00 | 2 623 697.00 | 2 277.00 | 2 625 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 263.00 | 2 163 263.00 | | 2 163 263.00 |