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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 1 083.00 | 1 465.00 | 2 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 913.00 | | 589 913.00 | 589 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162.00 | 1 334.00 | 828.00 | 2 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 356.00 | 330 584.00 | 51 772.00 | 382 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 020.00 | 333 001.00 | 647 020.00 | 980 020.00 |
BN En cours de production de biens | 442 945.00 | | 442 945.00 | 442 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 644.00 | 385 294.00 | 1 135 350.00 | 1 520 644.00 |
BZ Autres créances | 1 152 446.00 | | 1 152 446.00 | 1 152 446.00 |
CF Disponibilités | 273 912.00 | | 273 912.00 | 273 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 389 948.00 | 385 294.00 | 3 004 655.00 | 3 389 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 969.00 | 718 294.00 | 3 651 674.00 | 4 369 969.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 691.00 | 532 691.00 | | 532 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 513 122.00 | 572 913.00 | | 513 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 162.00 | 240 209.00 | | 191 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 974.00 | 1 675 813.00 | | 1 566 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 269.00 | 66 518.00 | | 34 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 269.00 | 66 518.00 | | 34 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 363.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 444.00 | 7 956.00 | | 7 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 312.00 | 479 782.00 | | 150 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 915.00 | 839 328.00 | | 924 915.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | 4 401.00 | | 8 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 322.00 | 838 390.00 | | 959 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 431.00 | 2 171 219.00 | | 2 050 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 674.00 | 3 913 550.00 | | 3 651 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 507.00 | | 2 480.00 | 1 087 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 966.00 | 980 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 960.00 | 592 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 990.00 | 384 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 420.00 | | | 668 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 029.00 | | 2 480.00 | 416 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 858.00 | 27 650.00 | 99 508.00 | 404 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 788.00 | 255.00 | 75 960.00 | 76 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 070.00 | 27 396.00 | 23 548.00 | 328 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 518.00 | 2 453.00 | 34 702.00 | 66 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 518.00 | 2 453.00 | 34 702.00 | 66 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | 34 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520 644.00 | 1 520 644.00 | | 1 520 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152 446.00 | 1 152 446.00 | | 1 152 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 368.00 | 2 673 091.00 | 2 277.00 | 2 675 368.00 |