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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 913.00 | | 589 913.00 | 589 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 218.00 | 969.00 | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 227.00 | 224 991.00 | 139 236.00 | 364 227.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 799.00 | 301 169.00 | 737 630.00 | 1 038 799.00 |
BN En cours de production de biens | 556 275.00 | | 556 275.00 | 556 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 210.00 | 260 507.00 | 1 448 703.00 | 1 709 210.00 |
BZ Autres créances | 417 802.00 | | 417 802.00 | 417 802.00 |
CF Disponibilités | 744 017.00 | | 744 017.00 | 744 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 689.00 | 260 507.00 | 3 199 182.00 | 3 459 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 489.00 | 561 676.00 | 3 936 812.00 | 4 498 489.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 691.00 | 532 691.00 | | 532 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 763 682.00 | 762 818.00 | | 763 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 727.00 | 333 864.00 | | 184 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 100.00 | 1 959 373.00 | | 1 811 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 016.00 | 835 023.00 | | 648 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 371.00 | 822 417.00 | | 832 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 4 993.00 | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 004.00 | 651 061.00 | | 643 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 712.00 | 2 313 495.00 | | 2 125 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 812.00 | 4 272 867.00 | | 3 936 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 712.00 | 2 313 495.00 | | 2 125 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 966 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 966 439.00 | |
FM Production stockée | | | 102 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 41 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 204.00 | 3 740.00 | | 10 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 549.00 | 3 768.00 | | 10 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 37 493.00 | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 37 493.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 046.00 | -33 725.00 | | 7 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 367.00 | 38 796.00 | | 15 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 428.00 | 108 941.00 | | 71 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 224.00 | 4 311 336.00 | | 4 138 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 497.00 | 3 977 472.00 | | 3 953 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 727.00 | 333 864.00 | | 184 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 351.00 | | | 990 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 873.00 | | | 665 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 850.00 | | | 321 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 572.00 | 27 985.00 | 4 387.00 | 277 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 611.00 | 27 985.00 | 4 387.00 | 201 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 016.00 | 648 016.00 | | 648 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 004.00 | 643 004.00 | | 643 004.00 |
UP Prêts | 457.00 | | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 210.00 | | | 1 709 210.00 |
VP Divers | 417 802.00 | | | 417 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 371.00 | 832 371.00 | | 832 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 605.00 | 2 154 895.00 | 2 710.00 | 2 157 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 712.00 | 2 125 712.00 | | 2 125 712.00 |