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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AN Terrains | 328 854.00 | | 328 854.00 | 328 854.00 |
AP Constructions | 2 893 373.00 | 721 854.00 | 2 171 519.00 | 2 893 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 379.00 | 56 713.00 | 24 666.00 | 81 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 639.00 | 8 141.00 | 18 499.00 | 26 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 307.00 | 791 803.00 | 2 643 504.00 | 3 435 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BN En cours de production de biens | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BT Marchandises | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 045.00 | 1 161.00 | 34 884.00 | 36 045.00 |
BZ Autres créances | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 648 800.00 | | 648 800.00 | 648 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 350.00 | 1 161.00 | 730 189.00 | 731 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 656.00 | 792 964.00 | 3 373 692.00 | 4 166 656.00 |
CU Autres participations | 97 950.00 | | 97 950.00 | 97 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 860.00 | 1 399 860.00 | | 1 399 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
DG Autres réserves | 1 505 115.00 | 1 505 115.00 | | 1 505 115.00 |
DH Report à nouveau | -187 041.00 | -83 205.00 | | -187 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 627.00 | -103 836.00 | | 129 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 593.00 | 2 898 967.00 | | 3 028 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 188.00 | 232 661.00 | | 231 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 806.00 | 14 040.00 | | 62 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 238 214.00 | | 18 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 061.00 | 10 325.00 | | 29 061.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 2 200.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 099.00 | 497 439.00 | | 345 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 692.00 | 3 396 406.00 | | 3 373 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
FD Production vendue biens | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 231 614.00 | | 231 614.00 | 231 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 871.00 | | 235 871.00 | 235 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 384.00 | 399.00 | | 191 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 167.00 | 28 168.00 | | 667 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 551.00 | 28 568.00 | | 858 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 763.00 | 68.00 | | 208 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 310.00 | 10 317.00 | | 352 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 073.00 | 10 385.00 | | 561 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 478.00 | 18 182.00 | | 297 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 473.00 | 245 020.00 | | 1 105 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 847.00 | 348 856.00 | | 975 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 627.00 | -103 836.00 | | 129 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 046.00 | | 168 212.00 | 4 087 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 170.00 | 99 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 951.00 | 3 435 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 781.00 | 3 330 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94.00 | | 5 000.00 | 94.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 815.00 | | 163 212.00 | 3 962 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 136.00 | | | 124 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 621.00 | 188 653.00 | 458 471.00 | 1 061 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 527.00 | 188 653.00 | 458 471.00 | 1 056 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 068.00 | 49 296.00 | 150 269.00 | 231 068.00 |
VI Groupe et associés | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 520.00 | 63 504.00 | 2 016.00 | 65 520.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 099.00 | 163 327.00 | 150 269.00 | 345 099.00 |