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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 369.00 | 621.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 235 579.00 | | 235 579.00 | 235 579.00 |
AP Constructions | 2 599 612.00 | 744 731.00 | 1 854 881.00 | 2 599 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 582.00 | 73 147.00 | 12 434.00 | 85 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 506.00 | 47 508.00 | 70 997.00 | 118 506.00 |
BF Prêts | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 716.00 | 870 755.00 | 2 392 960.00 | 3 263 716.00 |
BN En cours de production de biens | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BT Marchandises | 93 192.00 | | 93 192.00 | 93 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 690.00 | 1 290.00 | 15 400.00 | 16 690.00 |
BZ Autres créances | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 454 640.00 | | 454 640.00 | 454 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 895.00 | 1 290.00 | 598 605.00 | 599 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 610.00 | 872 045.00 | 2 991 565.00 | 3 863 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 860.00 | 1 399 860.00 | | 1 399 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
DG Autres réserves | 1 538 281.00 | 1 505 115.00 | | 1 538 281.00 |
DH Report à nouveau | | -57 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 885.00 | 130 580.00 | | -205 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 289.00 | 3 159 174.00 | | 2 913 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 423.00 | 181 175.00 | | 46 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 5 096.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 13 125.00 | | 10 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 279.00 | 20 222.00 | | 11 279.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 282.00 | 7 140.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 276.00 | 226 757.00 | | 78 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 565.00 | 3 385 931.00 | | 2 991 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 679.00 | 93 314.00 | | 62 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 802.00 | | 120 912.00 | 3 802 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 998.00 | 3 263 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 998.00 | 3 039 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | 896.00 | 5 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 691.00 | | 119 585.00 | 3 579 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 016.00 | | 431.00 | 218 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 042.00 | 175 366.00 | 270 653.00 | 966 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 274.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 947.00 | 175 092.00 | 270 653.00 | 960 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UP Prêts | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 423.00 | 30 826.00 | 15 597.00 | 46 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 695.00 | | | 134 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 390.00 | 48 100.00 | 144 290.00 | 192 390.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 276.00 | 62 679.00 | 15 597.00 | 78 276.00 |