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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 667.00 | 323.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 235 579.00 | | 235 579.00 | 235 579.00 |
AP Constructions | 2 824 753.00 | 882 482.00 | 1 942 271.00 | 2 824 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 415.00 | 59 451.00 | 3 964.00 | 63 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 788.00 | 64 510.00 | 56 278.00 | 120 788.00 |
BF Prêts | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 821.00 | 1 012 110.00 | 2 453 711.00 | 3 465 821.00 |
BN En cours de production de biens | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BT Marchandises | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 373.00 | 1 290.00 | 14 083.00 | 15 373.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 198 264.00 | | 198 264.00 | 198 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 012.00 | 1 290.00 | 314 722.00 | 316 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 833.00 | 1 013 400.00 | 2 768 433.00 | 3 781 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 296.00 | | | 145 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 860.00 | 1 399 860.00 | | 1 399 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
DG Autres réserves | 1 538 281.00 | 1 538 281.00 | | 1 538 281.00 |
DH Report à nouveau | -205 885.00 | | | -205 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 012.00 | -205 885.00 | | -211 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 277.00 | 2 913 289.00 | | 2 702 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 619.00 | 46 423.00 | | 15 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 2 854.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 10 993.00 | | 32 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 375.00 | 11 279.00 | | 11 375.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 2 445.00 | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045.00 | 4 282.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 157.00 | 78 276.00 | | 66 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 433.00 | 2 991 565.00 | | 2 768 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 716.00 | | 259 046.00 | 3 263 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 151.00 | 215 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 941.00 | 3 465 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 790.00 | 3 244 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 278.00 | | 259 046.00 | 3 039 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 447.00 | | | 218 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 755.00 | 170 371.00 | 29 017.00 | 870 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 299.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 386.00 | 170 073.00 | 29 017.00 | 865 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UP Prêts | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VC Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 840.00 | 171 550.00 | 1 290.00 | 172 840.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |