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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AN Terrains | 328 854.00 | | 328 854.00 | 328 854.00 |
AP Constructions | 3 080 238.00 | 871 775.00 | 2 208 463.00 | 3 080 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 882.00 | 65 105.00 | 16 777.00 | 81 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 717.00 | 24 067.00 | 64 650.00 | 88 717.00 |
BF Prêts | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 802.00 | 966 042.00 | 2 836 760.00 | 3 802 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BT Marchandises | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 228.00 | 1 290.00 | 17 938.00 | 19 228.00 |
BZ Autres créances | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 473 111.00 | | 473 111.00 | 473 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 461.00 | 1 290.00 | 549 171.00 | 550 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 263.00 | 967 332.00 | 3 385 931.00 | 4 353 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 860.00 | 1 399 860.00 | | 1 399 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
DG Autres réserves | 1 505 115.00 | 1 505 115.00 | | 1 505 115.00 |
DH Report à nouveau | -57 415.00 | -187 041.00 | | -57 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 580.00 | 129 627.00 | | 130 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 174.00 | 3 028 593.00 | | 3 159 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 175.00 | 234 440.00 | | 181 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 62 806.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 18 588.00 | | 13 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 222.00 | 29 061.00 | | 20 222.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 757.00 | 345 099.00 | | 226 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 931.00 | 3 373 692.00 | | 3 385 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 314.00 | 163 327.00 | | 93 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 307.00 | | 392 445.00 | 3 435 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 950.00 | 218 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 950.00 | 3 802 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 246.00 | | 249 445.00 | 3 330 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 966.00 | | 143 000.00 | 99 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 803.00 | 174 239.00 | | 791 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 709.00 | 174 239.00 | | 786 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | 129.00 | | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 129.00 | | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 129.00 | | 1 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UP Prêts | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 175.00 | 47 732.00 | 121 654.00 | 181 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 111.00 | 61 821.00 | 144 290.00 | 206 111.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 757.00 | 93 314.00 | 121 654.00 | 226 757.00 |