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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 966.00 | 24.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 235 579.00 | | 235 579.00 | 235 579.00 |
AP Constructions | 3 014 955.00 | 1 045 513.00 | 1 969 442.00 | 3 014 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 415.00 | 61 197.00 | 2 218.00 | 63 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 781.00 | 48 939.00 | 24 842.00 | 73 781.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 146.00 | 1 161 615.00 | 2 304 532.00 | 3 466 146.00 |
BN En cours de production de biens | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BT Marchandises | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 993.00 | 1 290.00 | 20 703.00 | 21 993.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 561.00 | 1 290.00 | 192 271.00 | 193 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 707.00 | 1 162 905.00 | 2 496 802.00 | 3 659 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 860.00 | 1 399 860.00 | | 1 399 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
DG Autres réserves | 1 538 281.00 | 1 538 281.00 | | 1 538 281.00 |
DH Report à nouveau | -416 897.00 | -205 885.00 | | -416 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 633.00 | -211 012.00 | | -243 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 093.00 | 2 702 277.00 | | 2 464 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 15 619.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 2 984.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 32 479.00 | | 13 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 014.00 | 11 375.00 | | 14 014.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 656.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | 2 045.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 710.00 | 66 157.00 | | 32 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 802.00 | 2 768 433.00 | | 2 496 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 710.00 | 66 157.00 | | 32 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 821.00 | | 191 165.00 | 3 465 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 000.00 | 72 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 840.00 | 3 466 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 840.00 | 3 387 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 534.00 | | 191 036.00 | 3 244 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 296.00 | | 130.00 | 215 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 110.00 | 178 953.00 | 29 448.00 | 1 012 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 299.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 442.00 | 178 654.00 | 29 448.00 | 1 006 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 621.00 | 35 905.00 | 3 716.00 | 39 621.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |