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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 407.00 | 61 487.00 | 12 920.00 | 74 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 235.00 | | 1 268 235.00 | 1 268 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 661.00 | 74 423.00 | 17 238.00 | 91 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 303.00 | 135 910.00 | 1 298 393.00 | 1 434 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
BZ Autres créances | 286 876.00 | | 286 876.00 | 286 876.00 |
CF Disponibilités | 128 714.00 | | 128 714.00 | 128 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 194.00 | | 464 194.00 | 464 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 497.00 | 135 910.00 | 1 762 587.00 | 1 898 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 012.00 | 180 012.00 | | 180 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 181 061.00 | 138 653.00 | | 181 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 793.00 | 42 408.00 | | 40 793.00 |
DL TOTAL (I) | 516 266.00 | 475 473.00 | | 516 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 006.00 | 341 807.00 | | 372 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 221.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 878.00 | 287 439.00 | | 178 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 156.00 | 145 452.00 | | 125 156.00 |
EA Autres dettes | 569 057.00 | 596 608.00 | | 569 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 320.00 | 1 371 528.00 | | 1 246 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 587.00 | 1 847 002.00 | | 1 762 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 070.00 | 105 901.00 | | 189 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 142 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 840.00 | 18 432.00 | | 17 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 18 432.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 083.00 | 23 476.00 | | 29 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 445.00 | 23 476.00 | | 33 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 555.00 | -5 043.00 | | 91 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | -491.00 | | 10 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 206.00 | 1 328 536.00 | | 1 338 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 413.00 | 1 286 128.00 | | 1 297 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 793.00 | 42 408.00 | | 40 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 198.00 | | 13 552.00 | 1 455 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 447.00 | 1 434 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 599.00 | 1 342 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 847.00 | 91 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 129.00 | | 12 112.00 | 1 350 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 068.00 | | 1 440.00 | 105 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 736.00 | 21 258.00 | 30 084.00 | 144 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 894.00 | 14 192.00 | 19 599.00 | 66 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 842.00 | 7 065.00 | 10 484.00 | 77 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 057.00 | 569 057.00 | | 569 057.00 |
UX Autres créances clients | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 936.00 | 23 451.00 | 113 927.00 | 182 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 767.00 | 281 767.00 | | 281 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 479.00 | 335 479.00 | | 335 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 320.00 | 1 086 835.00 | 113 927.00 | 1 246 320.00 |