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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 407.00 | 69 562.00 | 4 845.00 | 74 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 235.00 | | 1 268 235.00 | 1 268 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 765.00 | 80 084.00 | 12 681.00 | 92 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 408.00 | 149 646.00 | 1 287 761.00 | 1 437 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BZ Autres créances | 225 540.00 | | 225 540.00 | 225 540.00 |
CF Disponibilités | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 029.00 | | 392 029.00 | 392 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 437.00 | 149 646.00 | 1 679 790.00 | 1 829 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 012.00 | 180 012.00 | | 180 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 221 854.00 | 181 061.00 | | 221 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 078.00 | 40 793.00 | | 13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 529 345.00 | 516 266.00 | | 529 345.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 039.00 | 372 006.00 | | 238 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 1 221.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 302.00 | 178 878.00 | | 492 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 663.00 | 125 156.00 | | 132 663.00 |
EA Autres dettes | 275 918.00 | 569 057.00 | | 275 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 444.00 | 1 246 320.00 | | 1 141 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 790.00 | 1 762 587.00 | | 1 679 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 446.00 | 1 086 835.00 | | 1 009 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 195 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 195 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 523.00 | 17 840.00 | | 21 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 523.00 | 125 000.00 | | 21 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 310.00 | 29 083.00 | | 25 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 310.00 | 33 445.00 | | 25 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | 91 555.00 | | -3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 10 869.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 172.00 | 1 338 206.00 | | 1 285 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 093.00 | 1 297 413.00 | | 1 272 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 078.00 | 40 793.00 | | 13 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 303.00 | | 3 104.00 | 1 434 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 642.00 | | | 1 342 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 661.00 | | 1 104.00 | 91 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 910.00 | 13 736.00 | | 135 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 487.00 | 8 075.00 | | 61 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 423.00 | 5 661.00 | | 74 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 302.00 | 492 302.00 | | 492 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 918.00 | 275 918.00 | | 275 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 039.00 | 106 041.00 | 116 634.00 | 238 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 617.00 | 278 617.00 | 2 000.00 | 280 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 444.00 | 1 009 446.00 | 116 634.00 | 1 141 444.00 |