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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
AH Fonds commercial | 982 524.00 | | 982 524.00 | 982 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 310.00 | 77 533.00 | 18 777.00 | 96 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 348.00 | | 106 348.00 | 106 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 430.00 | 177 780.00 | 1 107 650.00 | 1 285 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 105.00 | | 191 105.00 | 191 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BZ Autres créances | 337 603.00 | | 337 603.00 | 337 603.00 |
CF Disponibilités | 343 593.00 | | 343 593.00 | 343 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 195.00 | | 919 195.00 | 919 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 626.00 | 177 780.00 | 2 026 845.00 | 2 204 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 640.00 | 496 640.00 | | 496 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 711.00 | 937 372.00 | | 45 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 664.00 | 10 400.00 | | 49 664.00 |
DG Autres réserves | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 867.00 | 47 603.00 | | 148 867.00 |
DL TOTAL (I) | 751 064.00 | 1 502 197.00 | | 751 064.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 296.00 | 167 913.00 | | 207 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 40 644.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 973.00 | 10 935.00 | | 15 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 273.00 | 692 923.00 | | 818 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 585.00 | 106 268.00 | | 126 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 249.00 | | |
EA Autres dettes | 71 624.00 | 97 946.00 | | 71 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 781.00 | 1 118 882.00 | | 1 239 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 845.00 | 2 657 079.00 | | 2 026 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 764.00 | 1 001 180.00 | | 1 157 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 961.00 | 5 235.00 | | 84 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
FG Production vendue services | 1 082 249.00 | | 1 082 249.00 | 1 082 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 610.00 | | 1 174 610.00 | 1 174 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 666.00 | 121 055.00 | | 3 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 2 204.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | 123 259.00 | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 25 149.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 26 470.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | 96 788.00 | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 576.00 | 1 256 160.00 | | 1 213 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 709.00 | 1 208 557.00 | | 1 064 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 867.00 | 47 603.00 | | 148 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 273.00 | 818 273.00 | | 818 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
UX Autres créances clients | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 336.00 | 56 291.00 | 66 044.00 | 122 336.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 150.00 | 187 150.00 | | 187 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 845.00 | 384 496.00 | 106 349.00 | 490 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 808.00 | 1 157 764.00 | 66 044.00 | 1 223 808.00 |