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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 246.00 | 101 537.00 | 7 709.00 | 109 246.00 |
AH Fonds commercial | 982 524.00 | | 982 524.00 | 982 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 234.00 | 80 867.00 | 23 367.00 | 104 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 815.00 | 182 404.00 | 1 113 411.00 | 1 295 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 319 936.00 | | 319 936.00 | 319 936.00 |
CF Disponibilités | 572 567.00 | | 572 567.00 | 572 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 868.00 | | 967 868.00 | 967 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 683.00 | 182 404.00 | 2 081 279.00 | 2 263 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 640.00 | 496 640.00 | | 496 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
DG Autres réserves | 109 049.00 | 10 181.00 | | 109 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 046.00 | 148 867.00 | | 47 046.00 |
DL TOTAL (I) | 748 110.00 | 751 064.00 | | 748 110.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 36 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 36 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 024.00 | 207 296.00 | | 156 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 421.00 | 818 273.00 | | 908 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 943.00 | 126 585.00 | | 100 943.00 |
EA Autres dettes | 17 748.00 | 71 624.00 | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 168.00 | 1 239 781.00 | | 1 183 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 279.00 | 2 026 845.00 | | 2 081 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
FG Production vendue services | 1 317 834.00 | | 1 317 834.00 | 1 317 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 603.00 | | 1 451 603.00 | 1 451 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 624.00 | 3 666.00 | | 33 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 633.00 | 3 678.00 | | 33 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 510.00 | 88.00 | | 39 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 510.00 | 88.00 | | 153 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 877.00 | 3 589.00 | | -119 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 496.00 | 1 213 576.00 | | 1 587 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 450.00 | 1 064 709.00 | | 1 540 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 046.00 | 148 867.00 | | 47 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 114 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 114 000.00 | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 422.00 | 908 422.00 | | 908 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 206 369.00 | 206 369.00 | | 206 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 166.00 | 49 310.00 | 51 856.00 | 101 166.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 497.00 | 324 687.00 | 99 810.00 | 424 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 168.00 | 1 131 312.00 | 51 856.00 | 1 183 168.00 |