| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 246.00 | 95 008.00 | 5 238.00 | 100 246.00 |
AH Fonds commercial | 982 524.00 | | 982 524.00 | 982 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 310.00 | 73 955.00 | 22 355.00 | 96 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 354.00 | 168 964.00 | 1 086 390.00 | 1 255 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
BZ Autres créances | 1 157 244.00 | | 1 157 244.00 | 1 157 244.00 |
CF Disponibilités | 324 281.00 | | 324 281.00 | 324 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 689.00 | | 1 570 689.00 | 1 570 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 044.00 | 168 964.00 | 2 657 079.00 | 2 826 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 640.00 | 104 000.00 | | 496 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 372.00 | 180 012.00 | | 937 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 10 181.00 | 234 933.00 | | 10 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 603.00 | -224 752.00 | | 47 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 197.00 | 304 593.00 | | 1 502 197.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 913.00 | 132 173.00 | | 167 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 644.00 | 2 521.00 | | 40 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 935.00 | 16 302.00 | | 10 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 923.00 | 372 614.00 | | 692 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 268.00 | 84 108.00 | | 106 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 97 946.00 | 6 000.00 | | 97 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 882.00 | 613 720.00 | | 1 118 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 079.00 | 936 313.00 | | 2 657 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 180.00 | 597 417.00 | | 1 001 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 049 162.00 | | 1 049 162.00 | 1 049 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 162.00 | | 1 049 162.00 | 1 049 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 055.00 | 284 134.00 | | 121 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 204.00 | 1 200 000.00 | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 259.00 | 1 484 134.00 | | 123 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 149.00 | 125.00 | | 25 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 470.00 | 1 300 842.00 | | 26 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 788.00 | 183 291.00 | | 96 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -1 200.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 160.00 | 2 406 374.00 | | 1 256 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 557.00 | 2 631 126.00 | | 1 208 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 603.00 | -224 752.00 | | 47 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76 273.00 | 8 999.00 | 67 273.00 | 76 273.00 |
UX Autres créances clients | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 435.00 | 1 067 435.00 | | 1 067 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 681.00 | 1 255 407.00 | 67 273.00 | 1 322 681.00 |