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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 860.00 | 311 196.00 | 45 664.00 | 356 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 783.00 | 518 337.00 | 43 446.00 | 561 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 875.00 | 848 538.00 | 192 337.00 | 1 040 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 142.00 | 4 464.00 | 418 678.00 | 423 142.00 |
BZ Autres créances | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 107.00 | | 319 107.00 | 319 107.00 |
CF Disponibilités | 647 360.00 | | 647 360.00 | 647 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 159.00 | 4 464.00 | 1 480 695.00 | 1 485 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 034.00 | 853 002.00 | 1 673 031.00 | 2 526 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 559.00 | | | 1 149 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 643.00 | | | -84 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 916.00 | | | 1 240 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 041.00 | | | 284 041.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 115.00 | | | 432 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 031.00 | | | 1 673 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 115.00 | | | 432 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 190.00 | 90 483.00 | 1 848 674.00 | 1 758 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 190.00 | 90 483.00 | 1 848 674.00 | 1 758 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 948.00 | | | 2 265 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 591.00 | | | 2 350 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 643.00 | | | -84 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | 1 566.00 | 1 227.00 | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | 1 566.00 | 1 227.00 | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | 1 566.00 | 1 227.00 | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 375.00 | 512 372.00 | 27 002.00 | 539 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 115.00 | 432 115.00 | | 432 115.00 |