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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 21 393.00 | 2 352.00 | 23 745.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 279.00 | 361 333.00 | 22 946.00 | 384 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 803.00 | 591 459.00 | 132 344.00 | 723 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 174.00 | 974 184.00 | 260 990.00 | 1 235 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 574.00 | | 511 574.00 | 511 574.00 |
BZ Autres créances | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 549.00 | | 675 549.00 | 675 549.00 |
CF Disponibilités | 697 605.00 | | 697 605.00 | 697 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 302.00 | | 1 974 302.00 | 1 974 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 476.00 | 974 184.00 | 2 235 292.00 | 3 209 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 853.00 | 1 065 450.00 | | 1 279 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 386.00 | 214 404.00 | | 41 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 240.00 | 1 455 853.00 | | 1 497 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 897.00 | 129 420.00 | | 90 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 995.00 | 102 941.00 | | 94 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 160.00 | 467 708.00 | | 302 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 052.00 | 700 069.00 | | 738 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 292.00 | 2 155 922.00 | | 2 235 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 052.00 | 700 069.00 | | 738 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 631.00 | | 106 543.00 | 1 128 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 659.00 | | 106 423.00 | 1 001 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 002.00 | | 120.00 | 27 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 288.00 | 64 896.00 | | 909 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 813.00 | 1 580.00 | | 19 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 476.00 | 63 316.00 | | 889 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
UX Autres créances clients | 511 574.00 | 511 574.00 | | 511 574.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 55 297.00 | 194 703.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 205.00 | 576 083.00 | 27 122.00 | 603 205.00 |
VW T.V.A. | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 052.00 | 543 349.00 | 194 703.00 | 738 052.00 |