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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 19 813.00 | 3 932.00 | 23 745.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 279.00 | 334 235.00 | 32 044.00 | 366 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 379.00 | 555 240.00 | 80 139.00 | 635 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 631.00 | 909 288.00 | 219 342.00 | 1 128 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 629.00 | | 498 629.00 | 498 629.00 |
BZ Autres créances | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 876.00 | 3 766.00 | 659 110.00 | 662 876.00 |
CF Disponibilités | 731 297.00 | | 731 297.00 | 731 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 346.00 | 3 766.00 | 1 936 580.00 | 1 940 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 977.00 | 913 055.00 | 2 155 922.00 | 3 068 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 450.00 | 1 149 559.00 | | 1 065 450.00 |
DH Report à nouveau | | -78 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 404.00 | 280 883.00 | | 214 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 853.00 | 1 527 450.00 | | 1 455 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 420.00 | 81 834.00 | | 129 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 941.00 | 165 103.00 | | 102 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 708.00 | 281 860.00 | | 467 708.00 |
EA Autres dettes | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 069.00 | 530 181.00 | | 700 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 922.00 | 2 057 631.00 | | 2 155 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 069.00 | 530 181.00 | | 700 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 520.00 | | 60 255.00 | 1 121 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 144.00 | 1 128 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 144.00 | 1 001 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 230.00 | | 4 740.00 | 95 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 288.00 | | 55 515.00 | 999 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 956.00 | 43 617.00 | 48 285.00 | 913 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 005.00 | 808.00 | | 19 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 951.00 | 42 810.00 | 48 285.00 | 894 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 835.00 | | 10 069.00 | 13 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 835.00 | | 10 069.00 | 13 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 835.00 | | 10 069.00 | 13 835.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
UX Autres créances clients | 498 629.00 | 498 629.00 | | 498 629.00 |
VB T. V. A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VI Groupe et associés | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 876.00 | 539 873.00 | 27 002.00 | 566 876.00 |
VW T.V.A. | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 069.00 | 700 069.00 | | 700 069.00 |