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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 832.00 | 355 661.00 | 63 170.00 | 418 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 456.00 | 539 289.00 | 41 167.00 | 580 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 520.00 | 913 956.00 | 207 564.00 | 1 121 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 699.00 | | 622 699.00 | 622 699.00 |
BZ Autres créances | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 636.00 | 13 835.00 | 317 801.00 | 331 636.00 |
CF Disponibilités | 798 005.00 | | 798 005.00 | 798 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 903.00 | 13 835.00 | 1 850 067.00 | 1 863 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 422.00 | 927 791.00 | 2 057 631.00 | 2 985 422.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 559.00 | | | 1 149 559.00 |
DH Report à nouveau | -78 992.00 | | | -78 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 883.00 | | | 280 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 450.00 | | | 1 527 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 103.00 | | | 165 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 860.00 | | | 281 860.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 181.00 | | | 530 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 631.00 | | | 2 057 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 181.00 | | | 530 181.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 103.00 | 165 103.00 | | 165 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 860.00 | 281 860.00 | | 281 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 643.00 | 731 641.00 | 27 002.00 | 758 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 181.00 | 530 181.00 | | 530 181.00 |