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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 22 973.00 | 772.00 | 23 745.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 590.00 | 381 495.00 | 50 095.00 | 431 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 224.00 | 646 811.00 | 112 413.00 | 759 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 906.00 | 1 051 279.00 | 266 627.00 | 1 317 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 981.00 | | 681 981.00 | 681 981.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 169.00 | | 648 169.00 | 648 169.00 |
CF Disponibilités | 545 002.00 | | 545 002.00 | 545 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 245.00 | | 1 918 245.00 | 1 918 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 151.00 | 1 051 279.00 | 2 184 872.00 | 3 236 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 240.00 | 1 279 853.00 | | 1 271 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 104.00 | 41 386.00 | | 64 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 343.00 | 1 497 240.00 | | 1 511 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 190.00 | 250 000.00 | | 195 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 440.00 | 90 897.00 | | 71 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 427.00 | 94 995.00 | | 112 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 989.00 | 302 160.00 | | 292 989.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 529.00 | 738 052.00 | | 673 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 872.00 | 2 235 292.00 | | 2 184 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 048.00 | 738 052.00 | | 562 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 174.00 | | 88 158.00 | 1 235 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 427.00 | 1 317 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 427.00 | 1 190 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 082.00 | | 88 158.00 | 1 108 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 184.00 | 82 521.00 | 5 427.00 | 974 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 393.00 | 1 580.00 | | 21 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 792.00 | 80 941.00 | 5 427.00 | 952 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 427.00 | 112 427.00 | | 112 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
UX Autres créances clients | 681 981.00 | 681 981.00 | | 681 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 190.00 | 83 709.00 | 111 482.00 | 195 190.00 |
VI Groupe et associés | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 552.00 | 746 552.00 | | 746 552.00 |
VW T.V.A. | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 529.00 | 562 048.00 | 111 482.00 | 673 529.00 |