| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 290.00 | 343 544.00 | 68 746.00 | 412 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 397.00 | 840 270.00 | 182 127.00 | 1 022 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 141.00 | 1 188 022.00 | 295 118.00 | 1 483 141.00 |
BN En cours de production de biens | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BT Marchandises | 869 383.00 | 53 300.00 | 816 083.00 | 869 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 646.00 | 25 084.00 | 1 332 562.00 | 1 357 646.00 |
BZ Autres créances | 307 482.00 | | 307 482.00 | 307 482.00 |
CF Disponibilités | 1 328 319.00 | | 1 328 319.00 | 1 328 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 549.00 | 78 384.00 | 3 836 165.00 | 3 914 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 690.00 | 1 266 406.00 | 4 131 284.00 | 5 397 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
CU Autres participations | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 449.00 | 413 449.00 | | 413 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 1 498 174.00 | 1 678 626.00 | | 1 498 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 047.00 | 729 548.00 | | 447 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 258.00 | 47 300.00 | | 33 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 728.00 | 3 240 723.00 | | 2 763 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602.00 | 33 703.00 | | 3 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 706.00 | 673 537.00 | | 982 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 393.00 | 550 525.00 | | 348 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 23 573.00 | 10 175.00 | | 23 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 556.00 | 1 267 940.00 | | 1 367 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 284.00 | 4 508 663.00 | | 4 131 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 556.00 | 1 264 342.00 | | 1 367 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 276.00 | 177.00 | 1 475 453.00 | 1 475 276.00 |
FD Production vendue biens | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
FG Production vendue services | 4 658 518.00 | 436 243.00 | 5 094 761.00 | 4 658 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 278.00 | 436 420.00 | 6 577 698.00 | 6 141 278.00 |
FM Production stockée | | | -41 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 369 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 934.00 | 62 487.00 | | 46 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362 499.00 | 2 301.00 | | 362 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 999.00 | 66 727.00 | | 14 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | 66 727.00 | | 14 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | 55 924.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 55 975.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 556.00 | 10 752.00 | | 13 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 406.00 | 286 873.00 | | 192 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 290.00 | 7 427 777.00 | | 6 640 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 243.00 | 6 698 228.00 | | 6 193 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 047.00 | 729 548.00 | | 447 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 378.00 | | 47 829.00 | 1 453 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 066.00 | 1 483 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 670.00 | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 396.00 | 1 434 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 254.00 | | 47 829.00 | 1 400 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 363.00 | 84 327.00 | 16 668.00 | 1 120 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 211.00 | 3 803.00 | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 563.00 | 84 116.00 | 12 865.00 | 1 112 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 732.00 | | 21 432.00 | 74 732.00 |
6T Sur comptes clients | 28 620.00 | 4 040.00 | 7 576.00 | 28 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 352.00 | 4 040.00 | 29 008.00 | 103 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 352.00 | 4 040.00 | 29 008.00 | 103 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | 29 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 706.00 | 982 706.00 | | 982 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 528.00 | | | 1 323 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VB T. V. A. | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
VC Groupe et associés | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 947.00 | | | 148 947.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 102.00 | 1 637 041.00 | 75 061.00 | 1 712 102.00 |
VW T.V.A. | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 556.00 | 1 367 556.00 | | 1 367 556.00 |